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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 4.5984 0.0116 9.9523 10.029

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 4.5984
20/09/24 4.5868
20/09/23 4.8140
20/09/22 4.8065
20/09/21 4.8969
20/09/18 5.0466
20/09/17 5.0186
20/09/16 4.8894
20/09/15 4.8756
20/09/14 4.8456
日期 淨值
20/09/11 4.8519
20/09/10 5.0175
20/09/09 5.0432
20/09/08 5.2031
20/09/04 5.3325
20/09/03 5.2847
20/09/02 5.4259
20/09/01 5.3530
20/08/31 5.5316
20/08/28 5.4620
日期 淨值
20/08/27 5.4447
20/08/26 5.5801
20/08/25 5.6003
20/08/24 5.4553
20/08/21 5.4378
20/08/20 5.5976
20/08/19 5.6678
20/08/18 5.7638
20/08/17 5.8171
20/08/14 5.7652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-21.10 -19.49 -11.50 -31.59 -0.20 1.28 68.36

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/12 基金代碼 PYZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 356610 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網