晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.793 0.1234 9.9238 10.0234

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.7930
21/10/14 10.6696
21/10/13 10.5204
21/10/12 10.5682
21/10/11 10.7082
21/10/08 10.4689
21/10/07 10.3234
21/10/06 10.3821
21/10/05 10.5009
21/10/04 10.1902
日期 淨值
21/10/01 10.0234
21/09/30 10.0887
21/09/29 9.9238
21/09/28 9.9034
21/09/27 9.5615
21/09/24 9.2645
21/09/23 9.1465
21/09/22 8.9902
21/09/21 8.9711
21/09/20 8.7712
日期 淨值
21/09/17 9.0415
21/09/16 9.1665
21/09/15 8.8598
21/09/14 8.9309
21/09/13 8.7189
21/09/10 8.6554
21/09/09 8.5919
21/09/08 8.6647
21/09/07 8.7070
21/09/03 8.7830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
29.08 23.87 23.90 47.07 0.69 1.20 39.24

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/12 基金代碼 PYZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 361730 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略,偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股,僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於50檔,且不受參考指標所約束,故不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網