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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 5.8704 0.0586 9.9523 10.029

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 5.8704
20/05/26 5.8118
20/05/22 5.6698
20/05/21 5.6762
20/05/20 5.5706
20/05/19 5.6434
20/05/18 5.3949
20/05/15 5.1776
20/05/14 5.1022
20/05/13 5.4411
日期 淨值
20/05/12 5.4680
20/05/11 5.5605
20/05/08 5.4580
20/05/07 5.3670
20/05/06 5.4034
20/05/05 5.5071
20/05/04 5.1921
20/05/01 5.5376
20/04/29 5.2682
20/04/28 5.0329
日期 淨值
20/04/27 4.9653
20/04/24 5.0185
20/04/23 4.7977
20/04/22 4.5753
20/04/21 4.4711
20/04/20 4.5926
20/04/17 4.4235
20/04/16 4.5105
20/04/15 4.6384
20/04/14 4.8677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 15.32 -12.09 -26.63 -0.15 1.23 68.12

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/12 基金代碼 PYZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 142750 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網