晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 141.022 0.4528 163.7553 135.0403

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 141.0220
22/08/09 140.5692
22/08/08 140.5592
22/08/05 140.7330
22/08/04 141.3473
22/08/03 140.5728
22/08/02 142.0371
22/08/01 141.0771
22/07/29 140.5580
22/07/28 139.8571
日期 淨值
22/07/27 139.6517
22/07/26 139.8559
22/07/25 139.3781
22/07/22 139.3278
22/07/21 137.4972
22/07/20 137.8041
22/07/19 137.1363
22/07/18 137.2189
22/07/15 137.4308
22/07/14 137.0703
日期 淨值
22/07/13 136.7929
22/07/12 137.5592
22/07/11 136.9101
22/07/08 136.6895
22/07/07 136.5773
22/07/06 137.3227
22/07/05 136.8857
22/07/04 136.4735
22/07/01 136.4518
22/06/30 135.8569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.55 1.44 -2.33 -7.49 -0.63 1.09 6.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網