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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 153.8476 1.144 160.5927 133.9052

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 153.8476
20/05/20 152.7036
20/05/19 151.9819
20/05/18 151.9293
20/05/15 151.8299
20/05/14 151.6271
20/05/13 151.1492
20/05/12 150.9940
20/05/11 151.7136
20/05/08 152.1996
日期 淨值
20/05/07 152.0364
20/05/06 152.2906
20/05/05 152.5577
20/05/04 152.7727
20/05/01 152.1872
20/04/29 152.9819
20/04/28 152.6170
20/04/27 152.6879
20/04/24 152.6459
20/04/23 151.3165
日期 淨值
20/04/22 151.8855
20/04/21 152.6352
20/04/20 152.5878
20/04/17 152.8069
20/04/16 152.6387
20/04/15 151.3479
20/04/14 151.5822
20/04/09 147.3434
20/04/08 145.8687
20/04/07 144.0271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 4.36 2.08 1.83 0.09 2.44 21.37

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1865570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網