晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 159.2776 0.3942 164.7981 151.8299

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 159.2776
21/05/13 158.8834
21/05/12 159.3069
21/05/11 159.6578
21/05/10 160.1041
21/05/07 160.4277
21/05/06 160.0786
21/05/05 159.8181
21/05/04 160.0296
21/05/03 159.7499
日期 淨值
21/04/30 159.5904
21/04/29 159.5082
21/04/28 159.6205
21/04/27 159.7645
21/04/26 159.9809
21/04/23 160.2217
21/04/22 159.8739
21/04/21 159.9541
21/04/20 159.6249
21/04/19 159.8075
日期 淨值
21/04/16 160.0326
21/04/15 159.9819
21/04/14 159.6760
21/04/13 159.4717
21/04/12 159.5416
21/04/09 159.3708
21/04/08 159.5902
21/04/07 159.4527
21/04/06 159.2899
21/04/01 159.0888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -0.70 -1.58 -0.61 0.27 1.12 5.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2896390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網