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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 161.0513 -0.1369 162.8117 133.9052

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 161.0513
20/09/22 161.1882
20/09/21 161.6783
20/09/18 161.6433
20/09/17 161.7943
20/09/16 161.5481
20/09/15 161.2026
20/09/14 161.3381
20/09/11 161.1671
20/09/10 160.6950
日期 淨值
20/09/09 161.0243
20/09/08 161.4234
20/09/07 161.0810
20/09/04 161.6559
20/09/03 161.9556
20/09/02 161.4581
20/09/01 160.7528
20/08/31 160.4517
20/08/28 160.3612
20/08/27 160.9713
日期 淨值
20/08/26 160.7137
20/08/25 161.0332
20/08/24 161.6020
20/08/21 161.5590
20/08/20 161.4306
20/08/19 161.4090
20/08/18 161.0691
20/08/17 161.1999
20/08/14 161.3189
20/08/13 161.7574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.83 0.40 5.42 4.81 0.09 3.07 21.11

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2578230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網