晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 160.4138 -0.1082 164.7981 157.6375

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 160.4138
21/10/19 160.5220
21/10/18 160.5956
21/10/15 160.8853
21/10/14 160.7826
21/10/13 160.3159
21/10/12 160.1741
21/10/11 160.2799
21/10/08 160.6240
21/10/07 160.8956
日期 淨值
21/10/06 161.0203
21/10/05 161.4525
21/10/04 161.5352
21/10/01 161.6695
21/09/30 161.4133
21/09/29 161.7375
21/09/28 161.6587
21/09/27 162.2231
21/09/24 162.6316
21/09/23 163.1331
日期 淨值
21/09/22 163.3367
21/09/21 163.3698
21/09/20 163.4230
21/09/17 163.1715
21/09/16 163.3168
21/09/15 163.7553
21/09/14 163.3487
21/09/13 163.3649
21/09/10 163.3141
21/09/09 162.9837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -1.97 -0.91 -0.96 -0.04 1.03 4.65

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2548310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網