晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 208.7207 -1.6381 217.9933 194.8107

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 208.7207
22/08/04 210.3588
22/08/03 209.7708
22/08/02 209.3317
22/08/01 210.4271
22/07/29 210.8652
22/07/28 209.5496
22/07/27 208.7561
22/07/26 208.2536
22/07/25 206.6435
日期 淨值
22/07/22 207.7129
22/07/21 206.1001
22/07/20 206.1302
22/07/19 203.0470
22/07/18 204.4288
22/07/15 201.9705
22/07/14 201.5404
22/07/13 202.5231
22/07/12 203.8633
22/07/11 204.8341
日期 淨值
22/07/08 204.3791
22/07/07 202.6261
22/07/06 200.4402
22/07/05 198.6573
22/07/04 199.2125
22/07/01 198.1459
22/06/30 198.7480
22/06/29 201.0236
22/06/28 203.5625
22/06/27 201.1018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -0.47 -0.76 0.56 0.09 0.54 13.10

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 860560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網