基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 260.5921 | 0.1907 | 262.8007 | 223.8798 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 260.5921 |
25/02/12 | 260.4014 |
25/02/11 | 261.4625 |
25/02/10 | 262.8007 |
25/02/07 | 262.1804 |
25/02/06 | 261.5306 |
25/02/05 | 258.2628 |
25/02/04 | 258.1832 |
25/02/03 | 258.1425 |
25/01/31 | 262.0737 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 257.2833 |
25/01/23 | 257.5368 |
25/01/22 | 258.2071 |
25/01/21 | 257.0653 |
25/01/20 | 256.5641 |
25/01/17 | 257.4306 |
25/01/16 | 255.5491 |
25/01/15 | 253.9482 |
25/01/14 | 251.6825 |
25/01/13 | 249.5922 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 251.9063 |
25/01/09 | 252.6126 |
25/01/08 | 252.5907 |
25/01/07 | 252.7614 |
25/01/06 | 252.8391 |
25/01/03 | 252.2781 |
25/01/02 | 252.0843 |
24/12/31 | 250.0066 |
24/12/30 | 249.2867 |
24/12/27 | 250.6745 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.41 | 3.30 | 6.17 | 8.55 | 0.51 | 0.58 | 8.05 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/03/28 | 基金代碼 | PYZE9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 583780 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」