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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 151.9032 1.4048 180.5968 118.9089

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 151.9032
20/05/27 150.4984
20/05/26 149.5893
20/05/22 146.6738
20/05/21 146.8037
20/05/20 147.1820
20/05/19 146.7161
20/05/18 146.7870
20/05/15 142.6304
20/05/14 141.0794
日期 淨值
20/05/13 145.2884
20/05/12 147.7689
20/05/11 147.8116
20/05/08 147.4766
20/05/07 146.1616
20/05/06 146.1489
20/05/05 145.4854
20/05/04 142.2411
20/05/01 144.2874
20/04/29 150.3261
日期 淨值
20/04/28 148.2567
20/04/27 144.2504
20/04/24 142.9490
20/04/23 142.5216
20/04/22 140.2565
20/04/21 139.4388
20/04/20 141.7261
20/04/17 142.8077
20/04/16 139.8512
20/04/15 139.8223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 5.53 -4.25 -5.87 -0.03 1.10 28.16

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 493290 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網