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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 144.091 0.1647 180.5968 118.9089

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 144.0910
20/09/24 143.9263
20/09/23 147.0746
20/09/22 145.9611
20/09/21 146.5321
20/09/18 149.5495
20/09/17 148.8426
20/09/16 149.7791
20/09/15 150.0005
20/09/14 148.0950
日期 淨值
20/09/11 147.3435
20/09/10 147.7326
20/09/09 147.6667
20/09/08 146.9303
20/09/04 148.6578
20/09/03 150.1747
20/09/02 149.4562
20/09/01 147.3771
20/08/31 148.8612
20/08/28 149.3235
日期 淨值
20/08/27 149.9447
20/08/26 150.6082
20/08/25 150.9078
20/08/24 149.9818
20/08/21 148.7685
20/08/20 148.9106
20/08/19 149.9345
20/08/18 150.5778
20/08/17 151.1345
20/08/14 150.8223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -3.73 0.28 -8.19 -0.08 1.06 31.49

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 392230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網