晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 260.5921 0.1907 262.8007 223.8798

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 260.5921
25/02/12 260.4014
25/02/11 261.4625
25/02/10 262.8007
25/02/07 262.1804
25/02/06 261.5306
25/02/05 258.2628
25/02/04 258.1832
25/02/03 258.1425
25/01/31 262.0737
日期 淨值
25/01/24 257.2833
25/01/23 257.5368
25/01/22 258.2071
25/01/21 257.0653
25/01/20 256.5641
25/01/17 257.4306
25/01/16 255.5491
25/01/15 253.9482
25/01/14 251.6825
25/01/13 249.5922
日期 淨值
25/01/10 251.9063
25/01/09 252.6126
25/01/08 252.5907
25/01/07 252.7614
25/01/06 252.8391
25/01/03 252.2781
25/01/02 252.0843
24/12/31 250.0066
24/12/30 249.2867
24/12/27 250.6745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 3.30 6.17 8.55 0.51 0.58 8.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 583780 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網