晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 190.1827 -1.4656 196.5302 141.0794

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 190.1827
21/05/12 191.6483
21/05/11 192.0342
21/05/10 196.5302
21/05/07 195.1475
21/05/06 194.0451
21/05/05 193.8718
21/05/04 192.3112
21/05/03 192.2771
21/04/30 192.4914
日期 淨值
21/04/29 193.4100
21/04/28 192.7222
21/04/27 192.0138
21/04/26 192.0983
21/04/23 190.5710
21/04/22 191.3505
21/04/21 190.7598
21/04/20 191.5371
21/04/19 192.8107
21/04/16 192.8052
日期 淨值
21/04/15 192.2981
21/04/14 190.0847
21/04/13 190.7090
21/04/12 190.6201
21/04/09 191.1515
21/04/08 191.3342
21/04/07 190.9691
21/04/06 191.4358
21/04/01 190.9059
21/03/31 191.0116

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 2.44 9.33 18.20 0.87 0.36 9.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 706200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網