晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 203.4737 0.1566 203.911 144.0836

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 203.4737
21/10/19 203.3171
21/10/18 202.1360
21/10/15 203.5552
21/10/14 201.2710
21/10/13 199.7252
21/10/12 200.5630
21/10/11 201.1194
21/10/08 200.7931
21/10/07 200.2786
日期 淨值
21/10/06 197.0771
21/10/05 198.3173
21/10/04 197.3813
21/10/01 196.9571
21/09/30 199.9905
21/09/29 199.0772
21/09/28 199.3227
21/09/27 199.2974
21/09/24 198.2781
21/09/23 198.1713
日期 淨值
21/09/22 196.3336
21/09/21 195.9064
21/09/20 194.8107
21/09/17 199.2543
21/09/16 200.1683
21/09/15 198.4851
21/09/14 199.8390
21/09/13 200.3239
21/09/10 200.0799
21/09/09 199.5208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 3.86 4.58 12.59 0.98 0.74 9.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 743970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網