晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 259.222 2.9051 315.6671 185.9757

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 259.2220
20/05/27 256.3169
20/05/26 251.5259
20/05/22 246.7791
20/05/21 244.9040
20/05/20 244.3027
20/05/19 243.6315
20/05/18 239.1847
20/05/15 230.0013
20/05/14 227.1918
日期 淨值
20/05/13 236.2879
20/05/12 244.9430
20/05/11 245.4403
20/05/08 243.1013
20/05/07 240.2217
20/05/06 241.0400
20/05/05 240.0246
20/05/04 233.6436
20/05/01 237.3605
20/04/29 248.0337
日期 淨值
20/04/28 242.8397
20/04/27 233.7978
20/04/24 229.8203
20/04/23 228.3562
20/04/22 225.0352
20/04/21 222.8209
20/04/20 227.4960
20/04/17 228.6839
20/04/16 224.6285
20/04/15 226.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 9.63 -2.11 -3.99 0.03 0.99 34.30

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 879160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網