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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 292.5084 -1.6921 297.9783 227.9031

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 292.5084
19/12/11 294.2005
19/12/10 294.1296
19/12/09 294.8449
19/12/06 294.5320
19/12/05 291.8057
19/12/04 289.7324
19/12/03 289.2020
19/12/02 295.2279
19/11/29 297.9783
日期 淨值
19/11/27 297.1299
19/11/26 295.1804
19/11/25 293.4345
19/11/22 290.6334
19/11/21 291.0900
19/11/20 291.4748
19/11/19 292.7666
19/11/18 293.2421
19/11/15 292.8947
19/11/14 291.9287
日期 淨值
19/11/13 291.3269
19/11/12 292.4099
19/11/11 290.7657
19/11/08 292.3373
19/11/07 291.9810
19/11/06 291.5539
19/11/05 291.1783
19/11/04 288.9167
19/11/01 286.6851
19/10/31 283.2913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.49 2.17 5.03 9.32 0.37 0.88 13.30

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1303890 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網