晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 359.7387 -3.088 362.8267 253.8795

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 359.7387
21/10/26 362.8267
21/10/25 362.3741
21/10/22 360.5935
21/10/21 358.5010
21/10/20 358.2802
21/10/19 358.1581
21/10/18 355.5420
21/10/15 360.0919
21/10/14 354.9659
日期 淨值
21/10/13 352.5126
21/10/12 351.2777
21/10/11 353.4631
21/10/08 354.8957
21/10/07 353.4166
21/10/06 347.3811
21/10/05 350.4612
21/10/04 348.8949
21/10/01 346.3011
21/09/30 351.1746
日期 淨值
21/09/29 349.2626
21/09/28 348.7938
21/09/27 348.0852
21/09/24 346.5756
21/09/23 344.5525
21/09/22 339.9490
21/09/21 340.6295
21/09/20 337.3386
21/09/17 344.5029
21/09/16 345.9171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.71 4.27 5.01 13.18 0.83 0.43 11.64

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1319970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三種投資選股策略:強勁成長趨勢和現金正在提升的公司;能夠產生可靠營收和利潤的公司;正在進行正向改變但未被市場注意到的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網