晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1982.5117 39.1818 2066.7754 1551.5043

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1982.5117
21/10/14 1943.3299
21/10/13 1929.7071
21/10/12 1943.2088
21/10/11 1964.6504
21/10/08 1926.8814
21/10/07 1916.8205
21/10/06 1885.4372
21/10/05 1917.3365
21/10/04 1927.8278
日期 淨值
21/10/01 1947.8197
21/09/30 1989.3540
21/09/29 2006.5977
21/09/28 2012.1031
21/09/27 2020.7907
21/09/24 2016.7942
21/09/22 1994.4163
21/09/21 2017.3747
21/09/17 2043.4470
21/09/16 2046.8985
日期 淨值
21/09/15 2043.7969
21/09/14 2066.7754
21/09/13 2055.9586
21/09/10 2045.1368
21/09/09 2022.3389
21/09/08 2030.5948
21/09/07 2016.7379
21/09/06 2028.7563
21/09/03 2001.8587
21/09/02 1959.2242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 0.10 0.62 6.18 0.56 0.56 11.63

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/12/01 基金代碼 PYZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 50333070 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網