基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 2857.9959 | 25.6495 | 3044.2356 | 2606.1759 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 2857.9959 |
25/02/12 | 2832.3464 |
25/02/10 | 2841.9848 |
25/02/07 | 2846.1026 |
25/02/06 | 2844.0990 |
25/02/05 | 2840.6076 |
25/02/04 | 2822.9831 |
25/02/03 | 2815.3387 |
25/01/31 | 2879.9364 |
25/01/24 | 2861.9758 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 2835.6350 |
25/01/22 | 2851.7105 |
25/01/21 | 2837.2937 |
25/01/20 | 2835.3710 |
25/01/17 | 2814.6638 |
25/01/16 | 2809.3614 |
25/01/15 | 2818.7717 |
25/01/14 | 2807.0802 |
25/01/10 | 2824.7528 |
25/01/09 | 2854.1119 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 2896.0288 |
25/01/07 | 2929.0838 |
25/01/06 | 2929.2491 |
24/12/30 | 2922.2061 |
24/12/27 | 2953.2331 |
24/12/23 | 2885.4251 |
24/12/20 | 2862.9902 |
24/12/19 | 2901.6788 |
24/12/18 | 2886.6482 |
24/12/17 | 2880.2706 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.18 | -0.06 | 2.21 | 1.62 | 0.12 | 0.85 | 16.76 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/12/01 | 基金代碼 | PYZE7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Ken Maeda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」