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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1578.9866 2.9996 1792.1957 1191.944

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1578.9866
20/06/02 1575.9870
20/06/01 1540.7972
20/05/29 1539.6196
20/05/28 1554.6223
20/05/27 1545.6250
20/05/26 1514.5735
20/05/25 1502.0583
20/05/22 1475.2524
20/05/21 1482.7415
日期 淨值
20/05/20 1487.0714
20/05/19 1474.8615
20/05/18 1461.8216
20/05/15 1435.1419
20/05/14 1423.1589
20/05/13 1455.9126
20/05/12 1456.1009
20/05/11 1450.6698
20/05/08 1426.8559
20/05/07 1400.1678
日期 淨值
20/05/01 1398.3806
20/04/28 1436.4395
20/04/27 1407.4145
20/04/24 1389.7820
20/04/23 1387.6074
20/04/22 1372.3884
20/04/21 1367.4910
20/04/20 1376.6085
20/04/17 1377.9042
20/04/16 1371.9956

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 13.03 2.16 1.82 0.08 1.01 29.30

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/12/01 基金代碼 PYZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 48544150 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網