晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 2857.9959 25.6495 3044.2356 2606.1759

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 2857.9959
25/02/12 2832.3464
25/02/10 2841.9848
25/02/07 2846.1026
25/02/06 2844.0990
25/02/05 2840.6076
25/02/04 2822.9831
25/02/03 2815.3387
25/01/31 2879.9364
25/01/24 2861.9758
日期 淨值
25/01/23 2835.6350
25/01/22 2851.7105
25/01/21 2837.2937
25/01/20 2835.3710
25/01/17 2814.6638
25/01/16 2809.3614
25/01/15 2818.7717
25/01/14 2807.0802
25/01/10 2824.7528
25/01/09 2854.1119
日期 淨值
25/01/08 2896.0288
25/01/07 2929.0838
25/01/06 2929.2491
24/12/30 2922.2061
24/12/27 2953.2331
24/12/23 2885.4251
24/12/20 2862.9902
24/12/19 2901.6788
24/12/18 2886.6482
24/12/17 2880.2706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 -0.06 2.21 1.62 0.12 0.85 16.76

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/12/01 基金代碼 PYZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網