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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 189.207 2.8279 229.7555 132.4876

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 189.2070
20/05/27 186.3791
20/05/26 183.6735
20/05/22 178.0598
20/05/21 178.2772
20/05/20 177.1041
20/05/19 175.9663
20/05/18 172.3103
20/05/15 166.0605
20/05/14 164.0268
日期 淨值
20/05/13 171.6963
20/05/12 175.6154
20/05/11 175.4405
20/05/08 174.8085
20/05/07 172.3546
20/05/06 171.1519
20/05/05 172.1076
20/05/04 169.0561
20/05/01 172.1145
20/04/29 175.9784
日期 淨值
20/04/28 173.0233
20/04/27 166.7187
20/04/24 163.5810
20/04/23 163.1077
20/04/22 161.8858
20/04/21 159.2359
20/04/20 162.7434
20/04/17 163.7043
20/04/16 160.6533
20/04/15 160.8601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 10.11 -2.61 -4.85 0.01 1.42 34.80

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 PYZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Matthew Dobbs/Richard Sennitt 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 148880 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網