晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 284.3402 2.6154 290.4371 203.5789

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 284.3402
21/10/18 281.7248
21/10/15 284.4996
21/10/14 281.3542
21/10/13 277.5366
21/10/12 275.9493
21/10/11 277.3106
21/10/08 279.2167
21/10/07 277.4943
21/10/06 272.9031
日期 淨值
21/10/05 277.1954
21/10/04 277.5296
21/10/01 275.9408
21/09/30 278.8825
21/09/29 278.7071
21/09/28 280.1893
21/09/27 282.9774
21/09/24 283.1974
21/09/23 283.8106
21/09/22 280.2120
日期 淨值
21/09/21 280.4789
21/09/20 276.6985
21/09/17 284.5780
21/09/16 284.5042
21/09/15 284.6564
21/09/14 286.6291
21/09/13 286.1671
21/09/10 287.9771
21/09/09 286.6296
21/09/08 286.6824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 3.28 3.25 9.84 0.76 1.20 10.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 PYZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Robert Kaynor/Luke Biermann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 270460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網