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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 205.1891 -2.89 229.7555 132.4876

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 205.1891
20/09/16 208.0791
20/09/15 208.2535
20/09/14 205.5818
20/09/11 204.9322
20/09/10 205.6910
20/09/09 203.7456
20/09/08 202.7683
20/09/04 206.6432
20/09/03 211.0484
日期 淨值
20/09/02 210.8783
20/09/01 208.6117
20/08/31 209.8764
20/08/28 208.1591
20/08/27 207.7204
20/08/26 208.1311
20/08/25 208.9518
20/08/24 207.8881
20/08/21 205.0396
20/08/20 206.2117
日期 淨值
20/08/19 208.8400
20/08/18 209.7698
20/08/17 209.5455
20/08/14 208.7798
20/08/13 210.0355
20/08/12 210.2759
20/08/11 209.7444
20/08/10 206.8409
20/08/07 205.0792
20/08/06 205.6286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.39 2.63 17.30 5.65 0.07 1.41 48.65

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 PYZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Matthew Dobbs/Richard Sennitt 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 171580 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網