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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 281.4984 -4.9498 342.4736 201.2484

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 281.4984
20/05/28 286.4482
20/05/27 282.6341
20/05/26 276.6553
20/05/22 269.6379
20/05/21 269.9733
20/05/20 268.5732
20/05/19 267.4811
20/05/18 259.8940
20/05/15 249.7219
日期 淨值
20/05/14 245.7398
20/05/13 257.7343
20/05/12 266.6764
20/05/11 266.2656
20/05/08 264.0937
20/05/07 259.9707
20/05/06 261.3034
20/05/05 260.9053
20/05/04 256.1430
20/05/01 261.3102
日期 淨值
20/04/29 269.9742
20/04/28 264.6544
20/04/27 254.3572
20/04/24 248.9216
20/04/23 246.9924
20/04/22 245.2143
20/04/21 241.9213
20/04/20 247.7658
20/04/17 249.1054
20/04/16 245.2351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 7.78 -4.00 -6.28 0.01 0.95 34.28

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/12/10 基金代碼 PYZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 879160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網