晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 421.1911 0.4971 421.1911 297.6213

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 421.1911
21/10/22 420.6940
21/10/21 418.4685
21/10/20 418.0670
21/10/19 418.1759
21/10/18 413.4640
21/10/15 418.5745
21/10/14 413.0430
21/10/13 407.9265
21/10/12 406.3921
日期 淨值
21/10/11 409.6999
21/10/08 411.7877
21/10/07 409.4336
21/10/06 402.1107
21/10/05 407.6085
21/10/04 406.8886
21/10/01 402.8569
21/09/30 408.0686
21/09/29 407.8077
21/09/28 408.4492
日期 淨值
21/09/27 408.4918
21/09/24 406.7898
21/09/23 405.1751
21/09/22 399.8128
21/09/21 400.9206
21/09/20 396.2016
21/09/17 406.6711
21/09/16 407.6295
21/09/15 406.5551
21/09/14 409.9854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 3.78 3.24 10.35 0.67 0.53 12.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/12/10 基金代碼 PYZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1319970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三種投資選股策略:強勁成長趨勢和現金正在提升的公司;能夠產生可靠營收和利潤的公司;正在進行正向改變但未被市場注意到的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網