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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 326.664 -0.3204 328.4079 260.7564

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 326.6640
19/12/11 326.9844
19/12/10 326.7111
19/12/09 327.3991
19/12/06 327.1374
19/12/05 324.5422
19/12/04 322.6546
19/12/03 321.0550
19/12/02 326.5694
19/11/29 328.4079
日期 淨值
19/11/27 327.7953
19/11/26 326.1033
19/11/25 324.1392
19/11/22 322.2603
19/11/21 323.2861
19/11/20 323.3481
19/11/19 325.1980
19/11/18 325.1028
19/11/15 324.3006
19/11/14 321.9489
日期 淨值
19/11/13 321.5540
19/11/12 323.1188
19/11/11 321.8355
19/11/08 323.3434
19/11/07 324.0238
19/11/06 324.1521
19/11/05 324.0702
19/11/04 323.2074
19/11/01 320.4522
19/10/31 316.6814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.62 3.41 5.07 8.33 0.42 0.70 10.29

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/12/10 基金代碼 PYZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1303890 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網