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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 167.543 1.9033 200.5949 128.4328

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 167.5430
20/05/27 165.6397
20/05/26 164.2260
20/05/22 159.9597
20/05/21 161.5278
20/05/20 161.5007
20/05/19 160.7765
20/05/18 159.1973
20/05/15 154.5694
20/05/14 152.3111
日期 淨值
20/05/13 158.1783
20/05/12 160.5787
20/05/11 160.0526
20/05/08 159.9114
20/05/07 157.8813
20/05/06 158.1382
20/05/05 157.8454
20/05/04 155.6464
20/05/01 158.5483
20/04/29 163.3170
日期 淨值
20/04/28 161.2719
20/04/27 156.6412
20/04/24 154.5399
20/04/23 153.8639
20/04/22 152.5470
20/04/21 151.1079
20/04/20 154.0645
20/04/17 155.2689
20/04/16 152.3944
20/04/15 151.9614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 6.26 -4.01 -6.22 -0.05 1.12 27.98

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 493290 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網