晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 212.1976 -2.3284 247.1998 201.7417

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 212.1976
22/08/04 214.5260
22/08/03 213.8214
22/08/02 213.9395
22/08/01 215.4379
22/07/29 214.5572
22/07/28 213.1452
22/07/27 211.8889
22/07/26 211.3893
22/07/25 211.8538
日期 淨值
22/07/22 211.7238
22/07/21 211.7608
22/07/20 210.6057
22/07/19 207.8822
22/07/18 207.3536
22/07/15 203.5465
22/07/14 201.7417
22/07/13 202.9889
22/07/12 205.0869
22/07/11 206.6477
日期 淨值
22/07/08 207.5078
22/07/07 206.2350
22/07/06 204.3110
22/07/05 204.5412
22/07/04 208.3621
22/07/01 206.3939
22/06/30 206.9018
22/06/29 211.6243
22/06/28 214.6637
22/06/27 212.7129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -3.80 -6.61 -8.61 -0.18 0.77 16.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 860560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網