晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 271.907 0.7786 273.9167 239.9172

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 271.9070
25/02/06 271.1284
25/02/05 268.9682
25/02/04 267.1414
25/02/03 265.0717
25/01/31 272.2553
25/01/24 269.5057
25/01/23 268.3024
25/01/22 269.5174
25/01/21 266.9366
日期 淨值
25/01/20 266.9809
25/01/17 265.0105
25/01/16 262.8562
25/01/15 262.8867
25/01/14 258.1865
25/01/13 254.9308
25/01/10 258.4792
25/01/09 260.5688
25/01/08 260.4198
25/01/07 262.9227
日期 淨值
25/01/06 263.5348
25/01/03 259.8072
25/01/02 260.1752
24/12/31 259.9821
24/12/30 259.1212
24/12/27 261.8054
24/12/23 259.3161
24/12/20 256.3387
24/12/19 259.5198
24/12/18 264.6667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.42 1.00 2.39 5.00 0.37 0.71 8.76

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 583780 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網