基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 271.907 | 0.7786 | 273.9167 | 239.9172 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 271.9070 |
25/02/06 | 271.1284 |
25/02/05 | 268.9682 |
25/02/04 | 267.1414 |
25/02/03 | 265.0717 |
25/01/31 | 272.2553 |
25/01/24 | 269.5057 |
25/01/23 | 268.3024 |
25/01/22 | 269.5174 |
25/01/21 | 266.9366 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 266.9809 |
25/01/17 | 265.0105 |
25/01/16 | 262.8562 |
25/01/15 | 262.8867 |
25/01/14 | 258.1865 |
25/01/13 | 254.9308 |
25/01/10 | 258.4792 |
25/01/09 | 260.5688 |
25/01/08 | 260.4198 |
25/01/07 | 262.9227 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 263.5348 |
25/01/03 | 259.8072 |
25/01/02 | 260.1752 |
24/12/31 | 259.9821 |
24/12/30 | 259.1212 |
24/12/27 | 261.8054 |
24/12/23 | 259.3161 |
24/12/20 | 256.3387 |
24/12/19 | 259.5198 |
24/12/18 | 264.6667 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.42 | 1.00 | 2.39 | 5.00 | 0.37 | 0.71 | 8.76 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2004/10/29 | 基金代碼 | PYZE4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 583780 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」