晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 236.979 0.0399 241.4515 168.5085

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 236.9790
21/10/19 236.9391
21/10/18 234.6221
21/10/15 236.1676
21/10/14 233.7595
21/10/13 230.6851
21/10/12 231.5927
21/10/11 232.6780
21/10/08 232.5417
21/10/07 231.5850
日期 淨值
21/10/06 227.6956
21/10/05 230.2199
21/10/04 229.7556
21/10/01 228.6902
21/09/30 231.9522
21/09/29 232.0085
21/09/28 232.9730
21/09/27 233.4420
21/09/24 232.2901
21/09/23 232.6013
日期 淨值
21/09/22 230.4738
21/09/21 230.1488
21/09/20 228.3742
21/09/17 234.7697
21/09/16 235.4335
21/09/15 234.6157
21/09/14 236.8159
21/09/13 236.2078
21/09/10 236.7811
21/09/09 236.0595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 3.16 2.47 9.72 0.86 1.12 9.83

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 743970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網