晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 167.7918 0.1572 200.5949 128.4328

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 167.7918
20/09/24 167.6346
20/09/23 172.0771
20/09/22 171.6332
20/09/21 172.5949
20/09/18 177.2535
20/09/17 175.8840
20/09/16 177.7339
20/09/15 178.2487
20/09/14 176.0378
日期 淨值
20/09/11 174.6711
20/09/10 175.7637
20/09/09 174.3524
20/09/08 173.5109
20/09/04 175.6921
20/09/03 177.8156
20/09/02 177.3775
20/09/01 176.8111
20/08/31 177.7797
20/08/28 177.6086
日期 淨值
20/08/27 177.5702
20/08/26 177.6657
20/08/25 178.4480
20/08/24 177.7492
20/08/21 175.4523
20/08/20 176.2994
20/08/19 179.0090
20/08/18 179.8781
20/08/17 179.3256
20/08/14 178.3635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -2.93 4.56 -3.67 -0.02 1.15 33.27

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 392230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網