晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 229.9518 -2.7022 239.3276 152.3111

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 229.9518
21/05/12 232.6540
21/05/11 233.8427
21/05/10 239.3276
21/05/07 236.8822
21/05/06 234.1460
21/05/05 232.7729
21/05/04 231.4378
21/05/03 231.7527
21/04/30 232.7719
日期 淨值
21/04/29 234.6182
21/04/28 232.7618
21/04/27 232.1464
21/04/26 232.2581
21/04/23 230.2209
21/04/22 231.0283
21/04/21 229.2840
21/04/20 230.6784
21/04/19 232.2895
21/04/16 231.2217
日期 淨值
21/04/15 230.1710
21/04/14 227.5595
21/04/13 227.6199
21/04/12 227.2657
21/04/09 227.1820
21/04/08 227.6960
21/04/07 227.0989
21/04/06 226.6111
21/04/01 224.4269
21/03/31 224.1020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.60 3.31 10.04 21.87 1.07 0.74 10.31

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 706200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網