晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.491 0.0269 9.9973 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.4910
21/05/12 10.4641
21/05/11 10.4200
21/05/10 10.7946
21/05/07 10.4414
21/05/06 10.4185
21/05/05 10.1575
21/05/04 10.0913
21/05/03 9.8974
21/04/30 10.0089
日期 淨值
21/04/29 10.1700
21/04/28 9.6909
21/04/27 9.5708
21/04/26 9.5124
21/04/23 9.3798
21/04/22 9.4394
21/04/21 9.2891
21/04/20 9.5644
21/04/19 9.6890
21/04/16 9.8216
日期 淨值
21/04/15 9.9318
21/04/14 9.5418
21/04/13 9.5871
21/04/12 9.6104
21/04/09 9.7088
21/04/08 9.8405
21/04/07 9.8591
21/04/06 9.7756
21/04/01 9.7773
21/03/31 9.8106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.44 8.95 23.13 45.46 0.40 1.23 49.44

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/06/30 基金代碼 PYZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 383870 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略,偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股,僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於50檔,且不受參考指標所約束,故不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網