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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 8.0776 | -0.3166 | 9.9933 | 10.0105 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 8.0776 |
| 21/01/26 | 8.3942 |
| 21/01/25 | 8.3965 |
| 21/01/22 | 8.3974 |
| 21/01/21 | 8.7668 |
| 21/01/20 | 8.8435 |
| 21/01/19 | 8.8568 |
| 21/01/15 | 8.9339 |
| 21/01/14 | 8.9716 |
| 21/01/13 | 9.1296 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 8.7969 |
| 21/01/11 | 8.5625 |
| 21/01/08 | 8.8575 |
| 21/01/07 | 8.6453 |
| 21/01/06 | 8.4217 |
| 21/01/05 | 7.8256 |
| 21/01/04 | 7.8087 |
| 20/12/31 | 7.8016 |
| 20/12/30 | 7.6954 |
| 20/12/29 | 7.7889 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 7.8034 |
| 20/12/23 | 7.5260 |
| 20/12/22 | 7.5899 |
| 20/12/21 | 7.5301 |
| 20/12/18 | 7.9808 |
| 20/12/17 | 8.0603 |
| 20/12/16 | 8.0216 |
| 20/12/15 | 7.8966 |
| 20/12/14 | 8.1349 |
| 20/12/11 | 8.0783 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.89 | 26.21 | 26.13 | 0.03 | 1.26 | 82.67 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/06/30 | 基金代碼 | PYZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Lacey | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 373560 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」