粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.5918 | -0.0744 | 9.9999 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.5918 |
| 21/10/19 | 12.6662 |
| 21/10/18 | 12.4689 |
| 21/10/15 | 12.5838 |
| 21/10/14 | 12.4529 |
| 21/10/13 | 12.2110 |
| 21/10/12 | 12.2633 |
| 21/10/11 | 12.4494 |
| 21/10/08 | 12.1838 |
| 21/10/07 | 11.9958 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.0541 |
| 21/10/05 | 12.2501 |
| 21/10/04 | 11.9200 |
| 21/10/01 | 11.6956 |
| 21/09/30 | 11.7586 |
| 21/09/29 | 11.6222 |
| 21/09/28 | 11.6323 |
| 21/09/27 | 11.2547 |
| 21/09/24 | 10.9070 |
| 21/09/23 | 10.7883 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.6053 |
| 21/09/21 | 10.5908 |
| 21/09/20 | 10.3329 |
| 21/09/17 | 10.7053 |
| 21/09/16 | 10.8344 |
| 21/09/15 | 10.5240 |
| 21/09/14 | 10.6355 |
| 21/09/13 | 10.3312 |
| 21/09/10 | 10.2935 |
| 21/09/09 | 10.2153 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 29.01 | 29.31 | 26.01 | 43.97 | 0.70 | 1.12 | 38.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/06/30 | 基金代碼 | PYZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Lacey | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 361730 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。3.本基金持股通常少於50檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」