晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 8.0776 -0.3166 9.9933 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 8.0776
21/01/26 8.3942
21/01/25 8.3965
21/01/22 8.3974
21/01/21 8.7668
21/01/20 8.8435
21/01/19 8.8568
21/01/15 8.9339
21/01/14 8.9716
21/01/13 9.1296
日期 淨值
21/01/12 8.7969
21/01/11 8.5625
21/01/08 8.8575
21/01/07 8.6453
21/01/06 8.4217
21/01/05 7.8256
21/01/04 7.8087
20/12/31 7.8016
20/12/30 7.6954
20/12/29 7.7889
日期 淨值
20/12/28 7.8034
20/12/23 7.5260
20/12/22 7.5899
20/12/21 7.5301
20/12/18 7.9808
20/12/17 8.0603
20/12/16 8.0216
20/12/15 7.8966
20/12/14 8.1349
20/12/11 8.0783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.89 26.21 26.13 0.03 1.26 82.67

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/06/30 基金代碼 PYZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 373560 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網