晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.3083 0.0958 17.5962 13.688

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.3083
21/10/19 16.2125
21/10/18 16.0759
21/10/15 16.1042
21/10/14 16.0126
21/10/13 15.7945
21/10/12 15.8507
21/10/11 15.9941
21/10/08 15.9195
21/10/07 15.8179
日期 淨值
21/10/06 15.4650
21/10/05 15.6041
21/10/04 15.6415
21/10/01 15.7149
21/09/30 15.8019
21/09/29 15.7418
21/09/28 15.8011
21/09/27 15.8456
21/09/24 15.7989
21/09/23 15.8512
日期 淨值
21/09/22 15.6768
21/09/21 15.5835
21/09/20 15.5985
21/09/17 15.9448
21/09/16 15.9421
21/09/15 16.0332
21/09/14 16.0996
21/09/13 16.2023
21/09/10 16.2263
21/09/09 16.1375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 3.27 1.70 3.01 0.29 1.00 17.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6090220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網