晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.898 0.1266 9.9307 10.0595

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.8980
20/05/25 11.7714
20/05/22 11.7872
20/05/21 11.9064
20/05/20 11.9855
20/05/19 11.8535
20/05/18 11.7922
20/05/15 11.5721
20/05/14 11.5777
20/05/13 11.7398
日期 淨值
20/05/12 11.7709
20/05/11 11.7712
20/05/08 11.7141
20/05/07 11.6364
20/05/06 11.6032
20/05/05 11.4851
20/05/04 11.2436
20/04/30 11.8587
20/04/29 11.8355
20/04/28 11.7105
日期 淨值
20/04/27 11.4760
20/04/24 11.5307
20/04/23 11.6012
20/04/22 11.4313
20/04/21 11.2668
20/04/20 11.4817
20/04/17 11.6800
20/04/16 11.3190
20/04/15 11.2587
20/04/14 11.3916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -0.33 -7.08 -6.21 0.03 0.80 24.57

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3637630 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網