晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.4346 -0.3145 16.855 13.1891

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.4346
22/05/18 13.7491
22/05/17 13.7667
22/05/16 13.5468
22/05/13 13.4844
22/05/12 13.1891
22/05/11 13.2718
22/05/10 13.3565
22/05/09 13.3541
22/05/06 13.6490
日期 淨值
22/05/05 14.1090
22/05/04 14.0384
22/05/03 14.1088
22/04/29 14.3120
22/04/28 14.0264
22/04/27 13.7353
22/04/26 13.7968
22/04/25 13.7300
22/04/22 13.9625
22/04/21 14.1468
日期 淨值
22/04/20 14.3267
22/04/19 14.2527
22/04/14 14.4118
22/04/13 14.4601
22/04/12 14.4010
22/04/11 14.3294
22/04/08 14.5640
22/04/07 14.5287
22/04/06 14.6870
22/04/05 14.9817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.49 -9.00 -12.03 -14.19 -0.31 0.89 14.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 5043110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網