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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 16.3083 | 0.0958 | 17.5962 | 13.688 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 16.3083 |
| 21/10/19 | 16.2125 |
| 21/10/18 | 16.0759 |
| 21/10/15 | 16.1042 |
| 21/10/14 | 16.0126 |
| 21/10/13 | 15.7945 |
| 21/10/12 | 15.8507 |
| 21/10/11 | 15.9941 |
| 21/10/08 | 15.9195 |
| 21/10/07 | 15.8179 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 15.4650 |
| 21/10/05 | 15.6041 |
| 21/10/04 | 15.6415 |
| 21/10/01 | 15.7149 |
| 21/09/30 | 15.8019 |
| 21/09/29 | 15.7418 |
| 21/09/28 | 15.8011 |
| 21/09/27 | 15.8456 |
| 21/09/24 | 15.7989 |
| 21/09/23 | 15.8512 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 15.6768 |
| 21/09/21 | 15.5835 |
| 21/09/20 | 15.5985 |
| 21/09/17 | 15.9448 |
| 21/09/16 | 15.9421 |
| 21/09/15 | 16.0332 |
| 21/09/14 | 16.0996 |
| 21/09/13 | 16.2023 |
| 21/09/10 | 16.2263 |
| 21/09/09 | 16.1375 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.11 | 3.27 | 1.70 | 3.01 | 0.29 | 1.00 | 17.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZE1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 6090220 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」