晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 47.0729 0.3245 51.8094 40.1778

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 47.0729
21/10/19 46.7484
21/10/18 46.3837
21/10/15 46.5504
21/10/14 46.1521
21/10/13 45.6886
21/10/12 45.5474
21/10/11 45.8584
21/10/08 45.5923
21/10/07 45.2023
日期 淨值
21/10/06 44.1040
21/10/05 44.3479
21/10/04 44.5002
21/10/01 44.4940
21/09/30 44.8522
21/09/29 44.5193
21/09/28 44.7427
21/09/27 44.9055
21/09/24 44.7513
21/09/23 44.9034
日期 淨值
21/09/21 44.0815
21/09/20 44.0336
21/09/17 44.9674
21/09/16 45.0625
21/09/15 45.4314
21/09/14 46.0350
21/09/13 46.4673
21/09/10 46.5501
21/09/09 46.2324
21/09/08 46.6614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 4.75 3.19 3.60 0.25 0.90 20.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6740640 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材,以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網