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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 32.731 -0.3735 37.8804 27.4234

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 32.7310
20/05/20 33.1045
20/05/19 32.8624
20/05/18 32.7301
20/05/15 32.2887
20/05/14 32.3822
20/05/13 32.9094
20/05/12 32.8726
20/05/11 32.6740
20/05/08 32.6528
日期 淨值
20/05/07 32.7154
20/05/06 32.4706
20/05/05 31.9315
20/05/04 31.5518
20/04/29 32.8677
20/04/28 32.7203
20/04/27 32.0311
20/04/24 31.9828
20/04/23 32.4900
20/04/22 32.2117
日期 淨值
20/04/21 31.7364
20/04/20 32.2254
20/04/17 32.5890
20/04/16 31.5571
20/04/15 31.3356
20/04/14 31.5220
20/04/09 31.3195
20/04/08 30.9102
20/04/07 31.4725
20/04/06 30.3471

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 2.08 -2.75 -0.65 0.09 0.92 28.93

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 盧偉良 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3315400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網