晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1.4363 0.0238 1.5646 1.3493

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1.4363
21/10/14 1.4125
21/10/13 1.3928
21/10/12 1.4013
21/10/11 1.4175
21/10/08 1.4162
21/10/07 1.4021
21/10/06 1.3803
21/10/05 1.4086
21/10/04 1.4276
日期 淨值
21/10/01 1.4482
21/09/30 1.4677
21/09/29 1.4741
21/09/28 1.4800
21/09/27 1.5081
21/09/24 1.5132
21/09/22 1.5101
21/09/21 1.5288
21/09/17 1.5407
21/09/16 1.5444
日期 淨值
21/09/15 1.5525
21/09/14 1.5646
21/09/13 1.5474
21/09/10 1.5397
21/09/09 1.5111
21/09/08 1.5070
21/09/07 1.4963
21/09/06 1.5048
21/09/03 1.4880
21/09/02 1.4602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.30 -2.92 -2.40 -2.12 0.10 1.23 16.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 40691540 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網