晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1.4161 0.0251 1.5434 1.1766

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1.4161
21/05/13 1.3910
21/05/12 1.4245
21/05/11 1.4460
21/05/10 1.4893
21/05/07 1.4867
21/05/06 1.4677
21/04/30 1.4664
21/04/28 1.4690
21/04/27 1.4770
日期 淨值
21/04/26 1.4977
21/04/23 1.5005
21/04/22 1.5031
21/04/21 1.4784
21/04/20 1.4878
21/04/19 1.5304
21/04/16 1.5231
21/04/15 1.5190
21/04/14 1.5135
21/04/13 1.5188
日期 淨值
21/04/12 1.5141
21/04/09 1.5100
21/04/08 1.5110
21/04/07 1.5132
21/04/06 1.5022
21/04/01 1.5033
21/03/31 1.4860
21/03/30 1.4959
21/03/29 1.5161
21/03/26 1.4995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.51 -6.02 -4.97 3.39 0.42 1.17 15.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 39924680 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網