晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1.2423 0.0218 1.325 1.1506

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1.2423
21/10/14 1.2205
21/10/13 1.2101
21/10/12 1.2179
21/10/11 1.2296
21/10/08 1.2272
21/10/07 1.2169
21/10/06 1.1989
21/10/05 1.2177
21/10/04 1.2308
日期 淨值
21/10/01 1.2517
21/09/30 1.2700
21/09/29 1.2694
21/09/28 1.2707
21/09/27 1.2921
21/09/24 1.2963
21/09/22 1.2910
21/09/21 1.3060
21/09/17 1.3123
21/09/16 1.3177
日期 淨值
21/09/15 1.3181
21/09/14 1.3250
21/09/13 1.3169
21/09/10 1.3056
21/09/09 1.2817
21/09/08 1.2784
21/09/07 1.2663
21/09/06 1.2718
21/09/03 1.2548
21/09/02 1.2360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -1.25 0.44 0.87 0.13 1.08 15.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 40691540 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網