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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 1.0978 0.006 1.1924 0.8002

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 1.0978
20/07/02 1.0918
20/07/01 1.0999
20/06/30 1.1111
20/06/29 1.1138
20/06/26 1.1255
20/06/23 1.1302
20/06/22 1.1239
20/06/19 1.1286
20/06/18 1.1241
日期 淨值
20/06/17 1.1281
20/06/16 1.1160
20/06/15 1.0852
20/06/12 1.1059
20/06/11 1.1059
20/06/10 1.1303
20/06/09 1.1208
20/06/08 1.1170
20/06/05 1.1158
20/06/04 1.1258
日期 淨值
20/06/03 1.1332
20/06/02 1.1432
20/06/01 1.1317
20/05/29 1.1279
20/05/28 1.1363
20/05/27 1.1369
20/05/26 1.1343
20/05/25 1.1394
20/05/22 1.1157
20/05/21 1.1089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 8.04 3.69 1.28 0.03 0.78 24.15

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 31525230 百萬日圓 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網