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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 35.5515 0.5272 42.4916 24.4452

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 35.5515
20/05/27 35.0243
20/05/26 34.8288
20/05/25 34.0331
20/05/22 33.4164
20/05/21 33.5581
20/05/20 33.1169
20/05/19 33.0960
20/05/18 32.4983
20/05/15 31.6056
日期 淨值
20/05/14 31.1678
20/05/13 32.5567
20/05/12 32.9820
20/05/11 32.6088
20/05/08 32.7432
20/05/07 32.3186
20/05/06 32.1185
20/05/05 32.0085
20/05/04 31.4914
20/04/30 32.5282
日期 淨值
20/04/29 32.3344
20/04/28 32.3229
20/04/27 31.4358
20/04/24 31.2639
20/04/23 30.8933
20/04/22 30.9252
20/04/21 30.4559
20/04/20 30.8348
20/04/17 31.3199
20/04/16 30.4870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 10.61 -1.10 -3.85 -0.04 1.38 36.68

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Brough/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 88700 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.採用金三角投資策略,以掌握攻守優勢:A類型是當地市場領導者或優質股;B類型是轉機股;C類型則是走下坡股(賣出)。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網