晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 55.0997 -0.3195 60.125 38.842

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 55.0997
21/10/22 55.4192
21/10/21 55.5109
21/10/20 55.6283
21/10/19 55.8223
21/10/18 55.2988
21/10/15 55.4609
21/10/14 55.1207
21/10/13 54.0875
21/10/12 53.8048
日期 淨值
21/10/11 53.4152
21/10/08 54.0845
21/10/07 53.6499
21/10/06 53.3714
21/10/05 54.6474
21/10/04 55.2477
21/10/01 54.9266
21/09/30 54.8828
21/09/29 55.3164
21/09/28 55.5067
日期 淨值
21/09/27 56.9178
21/09/24 57.0318
21/09/23 57.8648
21/09/22 57.1819
21/09/21 56.9448
21/09/20 56.2534
21/09/17 58.5162
21/09/16 57.9524
21/09/15 58.2256
21/09/14 58.8321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -3.90 -3.90 4.56 0.47 1.45 17.81

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Brough/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 123680 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力,以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網