晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 23.7783 0.5317 23.807 19.7924

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 23.7783
25/02/12 23.2466
25/02/11 23.0136
25/02/10 22.9668
25/02/07 23.0000
25/02/06 22.7048
25/02/05 22.4299
25/02/04 22.3638
25/02/03 22.0380
25/01/31 22.8536
日期 淨值
25/01/24 22.8334
25/01/23 22.6289
25/01/22 22.7682
25/01/21 22.4527
25/01/20 22.3722
25/01/17 21.9926
25/01/16 21.7573
25/01/15 21.8089
25/01/14 21.5191
25/01/13 21.3596
日期 淨值
25/01/10 21.6981
25/01/09 21.6969
25/01/08 21.6905
25/01/07 22.0662
25/01/06 22.0570
25/01/03 21.6888
25/01/02 21.4810
24/12/31 21.5428
24/12/30 21.4572
24/12/27 21.6241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.32 9.77 8.60 9.10 0.32 0.74 16.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 516850 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網