基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 23.7783 | 0.5317 | 23.807 | 19.7924 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 23.7783 |
25/02/12 | 23.2466 |
25/02/11 | 23.0136 |
25/02/10 | 22.9668 |
25/02/07 | 23.0000 |
25/02/06 | 22.7048 |
25/02/05 | 22.4299 |
25/02/04 | 22.3638 |
25/02/03 | 22.0380 |
25/01/31 | 22.8536 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 22.8334 |
25/01/23 | 22.6289 |
25/01/22 | 22.7682 |
25/01/21 | 22.4527 |
25/01/20 | 22.3722 |
25/01/17 | 21.9926 |
25/01/16 | 21.7573 |
25/01/15 | 21.8089 |
25/01/14 | 21.5191 |
25/01/13 | 21.3596 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 21.6981 |
25/01/09 | 21.6969 |
25/01/08 | 21.6905 |
25/01/07 | 22.0662 |
25/01/06 | 22.0570 |
25/01/03 | 21.6888 |
25/01/02 | 21.4810 |
24/12/31 | 21.5428 |
24/12/30 | 21.4572 |
24/12/27 | 21.6241 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.32 | 9.77 | 8.60 | 9.10 | 0.32 | 0.74 | 16.97 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/04/24 | 基金代碼 | PYZD6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 516850 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」