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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 31.6059 0.6568 41.5343 21.7022

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 31.6059
20/06/02 30.9491
20/06/01 30.3708
20/05/29 29.8948
20/05/28 30.2133
20/05/27 29.7404
20/05/26 29.8436
20/05/22 28.8634
20/05/21 29.3037
20/05/20 29.1472
日期 淨值
20/05/19 28.3603
20/05/18 28.0224
20/05/15 27.1873
20/05/14 26.6774
20/05/13 27.5670
20/05/12 27.6421
20/05/11 27.2341
20/05/07 27.4221
20/05/06 27.0937
20/05/05 27.4525
日期 淨值
20/05/04 27.0107
20/05/01 27.4271
20/04/29 27.9365
20/04/28 27.6960
20/04/27 27.0885
20/04/24 26.9963
20/04/23 26.7878
20/04/22 26.3412
20/04/21 25.1488
20/04/20 26.4052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 10.46 -3.71 -7.21 -0.02 1.23 38.28

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 638880 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網