晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 50.7837 -0.2701 51.0538 27.5263

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 50.7837
21/10/14 51.0538
21/10/13 50.0638
21/10/12 50.5404
21/10/11 50.5421
21/10/08 50.2020
21/10/07 49.9285
21/10/06 49.3310
21/10/05 49.4399
21/10/04 49.0120
日期 淨值
21/10/01 48.5121
21/09/30 48.1715
21/09/29 47.8709
21/09/28 48.1448
21/09/27 48.1827
21/09/24 47.6438
21/09/23 48.2298
21/09/22 47.8044
21/09/21 47.3124
21/09/20 46.7911
日期 淨值
21/09/17 48.2835
21/09/16 48.6694
21/09/15 48.5549
21/09/14 48.7454
21/09/13 48.1019
21/09/10 48.1443
21/09/09 47.9024
21/09/08 47.9489
21/09/07 48.2561
21/09/06 48.3337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.19 9.88 16.00 28.57 0.96 0.57 17.56

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1142250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。"

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網