晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 4.4183 0.0076 4.5605 4.3277

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 4.4183
21/10/19 4.4107
21/10/18 4.4179
21/10/15 4.4103
21/10/14 4.3931
21/10/13 4.4109
21/10/12 4.4070
21/10/11 4.4114
21/10/08 4.4196
21/10/07 4.4397
日期 淨值
21/10/06 4.4522
21/10/05 4.4426
21/10/04 4.4388
21/10/01 4.4490
21/09/30 4.4582
21/09/29 4.4599
21/09/28 4.4517
21/09/27 4.4459
21/09/24 4.4460
21/09/23 4.4409
日期 淨值
21/09/22 4.4322
21/09/21 4.4304
21/09/20 4.4429
21/09/17 4.4355
21/09/16 4.4465
21/09/15 4.4299
21/09/14 4.4191
21/09/13 4.4416
21/09/10 4.4319
21/09/09 4.4308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 -0.17 1.10 1.24 0.10 0.36 3.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Julia Ho/Chow Yang Ang 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 224520 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金投資組合以投資等級債券為主,適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券,追求穩定的債息收益及潛在資本利得,以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網