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基金名稱：施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 4.4208 | 0.0003 | 4.7244 | 4.373 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 4.4208 |
| 25/03/17 | 4.4205 |
| 25/03/14 | 4.4385 |
| 25/03/13 | 4.4509 |
| 25/03/12 | 4.4362 |
| 25/03/11 | 4.4284 |
| 25/03/10 | 4.4617 |
| 25/03/07 | 4.4583 |
| 25/03/06 | 4.4676 |
| 25/03/05 | 4.5119 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 4.5888 |
| 25/03/03 | 4.6167 |
| 25/02/28 | 4.6425 |
| 25/02/27 | 4.6372 |
| 25/02/26 | 4.6273 |
| 25/02/25 | 4.6190 |
| 25/02/24 | 4.6331 |
| 25/02/21 | 4.6284 |
| 25/02/20 | 4.6410 |
| 25/02/19 | 4.6470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 4.6427 |
| 25/02/17 | 4.6303 |
| 25/02/14 | 4.6170 |
| 25/02/13 | 4.6599 |
| 25/02/12 | 4.6877 |
| 25/02/11 | 4.6925 |
| 25/02/10 | 4.6913 |
| 25/02/07 | 4.6692 |
| 25/02/06 | 4.6721 |
| 25/02/05 | 4.6460 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.89 | -4.45 | -2.23 | 0.10 | 0.11 | -0.92 | 6.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/04/24 | 基金代碼 | PYZD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 151260 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金投資組合以投資等級債券為主，適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券，追求穩定的債息收益及潛在資本利得，以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」