基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 13.1516 0.0116 14.5317 12.9058

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 13.1516
25/07/16 13.1400
25/07/15 13.0460
25/07/14 13.0373
25/07/11 13.0311
25/07/10 13.0243
25/07/09 13.0001
25/07/08 13.0055
25/07/07 13.0066
25/07/04 12.9523
日期 淨值
25/07/03 12.9842
25/07/02 12.9487
25/07/01 12.9058
25/06/30 12.9913
25/06/27 12.9494
25/06/26 12.9852
25/06/25 13.0951
25/06/24 13.0714
25/06/23 13.1846
25/06/20 13.1427
日期 淨值
25/06/19 13.1762
25/06/18 13.1637
25/06/17 13.1098
25/06/16 13.0565
25/06/13 13.1484
25/06/12 13.0479
25/06/11 13.2055
25/06/10 13.2396
25/06/09 13.2631
25/06/06 13.2729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 -0.50 -3.72 -3.69 -0.07 -0.85 8.61

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/04/24 基金代碼 PYZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Julia Ho/Chow Yang Ang 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 151170 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 將至少2/3資產投資於 固定利率和浮動利率證券、與上述證券有關的衍生性商品和貨幣。該等固定利率和浮動利率證券由亞洲政府、政府機構、跨國組織和公司發行。可將最多 30%的資產投資於中國大陸。可將最多50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。本基金可(在例外情況下)將其資產的100%持有貨幣市場之投資或現金,最長期限為6個月(否則本基金將被清算)。在此期間,本基金將不屬於 MMFR的範圍之內。達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金,擬運用多頭和空頭的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換的總投資將不超過淨資產價值的20%,並且預期維持在淨資產價值的 0%至 5%內。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網