晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 51.2596 0.2923 52.0941 41.036

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 51.2596
21/05/14 50.9673
21/05/12 50.6605
21/05/11 50.3765
21/05/10 51.2994
21/05/07 51.4378
21/05/06 51.0860
21/05/05 51.0158
21/05/04 50.7320
21/05/03 51.2527
日期 淨值
21/04/30 51.1127
21/04/29 51.4600
21/04/28 51.4080
21/04/27 51.4194
21/04/26 51.8338
21/04/23 51.6551
21/04/22 51.8069
21/04/21 51.3793
21/04/20 51.6399
21/04/19 52.0941
日期 淨值
21/04/16 51.8807
21/04/15 51.8401
21/04/14 51.7012
21/04/13 51.5732
21/04/12 51.6331
21/04/09 51.7840
21/04/08 51.5285
21/04/07 51.3027
21/04/06 51.6086
21/04/01 51.1406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 1.89 4.93 10.97 0.74 0.91 9.49

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞法郎
投資標的 股票型 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 235110 百萬瑞法郎 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網