晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 54.7853 0.0544 54.7853 48.0548

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 54.7853
25/02/13 54.7309
25/02/12 53.9009
25/02/11 54.1005
25/02/10 53.6977
25/02/07 53.7654
25/02/06 53.5760
25/02/05 53.3388
25/02/04 53.0366
25/02/03 53.0130
日期 淨值
25/01/31 53.8524
25/01/24 52.6130
25/01/23 52.3756
25/01/22 52.2245
25/01/21 51.6372
25/01/20 51.3624
25/01/17 51.2157
25/01/16 50.8845
25/01/15 50.1275
25/01/14 49.9587
日期 淨值
25/01/13 49.7145
25/01/10 50.3544
25/01/09 50.7842
25/01/08 50.3815
25/01/07 50.4122
25/01/06 49.9902
25/01/03 49.5158
24/12/30 49.2905
24/12/27 49.2471
24/12/23 48.8395

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.66 9.74 7.76 8.25 0.28 0.96 12.67

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞郎
投資標的 股票型 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz/Stefan Frischknecht 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 152180 百萬瑞郎 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網