晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 54.3819 0.5245 56.8329 42.2382

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 54.3819
21/10/14 53.8574
21/10/13 53.3558
21/10/12 53.1468
21/10/11 52.8281
21/10/08 53.0447
21/10/07 53.0221
21/10/06 52.0977
21/10/05 52.5390
21/10/04 52.7502
日期 淨值
21/10/01 52.6215
21/09/30 53.0663
21/09/29 53.0352
21/09/28 52.7304
21/09/27 53.7717
21/09/24 54.2686
21/09/23 54.7799
21/09/22 54.2421
21/09/21 54.1092
21/09/20 53.4357
日期 淨值
21/09/17 55.0115
21/09/16 55.1452
21/09/15 54.9703
21/09/14 55.3528
21/09/13 55.6468
21/09/10 55.6784
21/09/09 55.5704
21/09/08 55.8882
21/09/07 56.5901
21/09/06 56.7438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 -1.90 0.90 7.86 0.55 0.95 10.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞法郎
投資標的 股票型 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 258650 百萬瑞法郎 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網