基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 54.7853 | 0.0544 | 54.7853 | 48.0548 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 54.7853 |
25/02/13 | 54.7309 |
25/02/12 | 53.9009 |
25/02/11 | 54.1005 |
25/02/10 | 53.6977 |
25/02/07 | 53.7654 |
25/02/06 | 53.5760 |
25/02/05 | 53.3388 |
25/02/04 | 53.0366 |
25/02/03 | 53.0130 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 53.8524 |
25/01/24 | 52.6130 |
25/01/23 | 52.3756 |
25/01/22 | 52.2245 |
25/01/21 | 51.6372 |
25/01/20 | 51.3624 |
25/01/17 | 51.2157 |
25/01/16 | 50.8845 |
25/01/15 | 50.1275 |
25/01/14 | 49.9587 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 49.7145 |
25/01/10 | 50.3544 |
25/01/09 | 50.7842 |
25/01/08 | 50.3815 |
25/01/07 | 50.4122 |
25/01/06 | 49.9902 |
25/01/03 | 49.5158 |
24/12/30 | 49.2905 |
24/12/27 | 49.2471 |
24/12/23 | 48.8395 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.66 | 9.74 | 7.76 | 8.25 | 0.28 | 0.96 | 12.67 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2001/08/31 | 基金代碼 | PYZC6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 瑞郎 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 瑞士 |
基金經理人 | Daniel Lenz/Stefan Frischknecht | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 152180 百萬瑞郎 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」