晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 49.5808 0.1327 49.5808 44.9709

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 49.5808
25/02/13 49.4481
25/02/12 48.8744
25/02/11 48.9880
25/02/10 48.5874
25/02/07 48.5903
25/02/06 48.4670
25/02/05 48.1408
25/02/04 48.0717
25/02/03 48.0970
日期 淨值
25/01/31 49.1108
25/01/24 48.6405
25/01/23 48.3645
25/01/22 48.2666
25/01/21 47.8342
25/01/20 47.5432
25/01/17 47.4498
25/01/16 47.1999
25/01/15 46.7031
25/01/14 46.5181
日期 淨值
25/01/13 46.1461
25/01/10 46.7538
25/01/09 46.9937
25/01/08 46.9936
25/01/07 47.1882
25/01/06 46.9959
25/01/03 46.4299
24/12/30 45.9385
24/12/27 46.1036
24/12/23 45.6547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.58 6.49 4.87 4.45 0.17 0.69 9.99

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 PYZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞郎
投資標的 中小型股 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz/Philipp Bruderer 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 125450 百萬瑞郎 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時,其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選,持股相對集中。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網