晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 58.7385 -0.3945 61.4184 43.6989

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 58.7385
21/10/22 59.1330
21/10/21 58.8243
21/10/20 59.1832
21/10/19 58.9632
21/10/18 58.8336
21/10/15 59.1345
21/10/14 58.5942
21/10/13 57.9178
21/10/12 57.3672
日期 淨值
21/10/11 56.8046
21/10/08 57.1227
21/10/07 57.0788
21/10/06 56.3003
21/10/05 56.9717
21/10/04 57.3039
21/10/01 57.3480
21/09/30 57.6660
21/09/29 57.7461
21/09/28 57.4721
日期 淨值
21/09/27 58.9434
21/09/24 59.6056
21/09/23 60.1178
21/09/22 59.5382
21/09/21 59.2748
21/09/20 58.4588
21/09/17 60.1682
21/09/16 60.1891
21/09/15 59.9248
21/09/14 60.2284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 -1.18 1.82 10.02 1.03 0.31 6.95

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 PYZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞法郎
投資標的 中小型股 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 215600 百萬瑞法郎 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時,其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選,持股相對集中。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網