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基金名稱：施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 49.1751 | 0.291 | 53.2324 | 40.9994 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 49.1751 |
| 25/12/03 | 48.8841 |
| 25/12/02 | 48.8818 |
| 25/12/01 | 48.7083 |
| 25/11/28 | 48.8962 |
| 25/11/27 | 48.8919 |
| 25/11/26 | 48.7594 |
| 25/11/25 | 48.4985 |
| 25/11/24 | 48.1201 |
| 25/11/21 | 48.0252 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 48.4377 |
| 25/11/19 | 47.8261 |
| 25/11/18 | 47.6440 |
| 25/11/17 | 48.4438 |
| 25/11/14 | 48.5479 |
| 25/11/13 | 49.5781 |
| 25/11/12 | 49.6926 |
| 25/11/11 | 49.3749 |
| 25/11/10 | 48.8048 |
| 25/11/07 | 48.0414 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 48.6485 |
| 25/11/05 | 49.0021 |
| 25/11/04 | 49.1289 |
| 25/11/03 | 49.7899 |
| 25/10/31 | 49.9176 |
| 25/10/30 | 49.8176 |
| 25/10/29 | 49.8515 |
| 25/10/24 | 50.0592 |
| 25/10/23 | 49.9622 |
| 25/10/22 | 49.5258 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | -1.25 | -1.88 | 1.75 | 0.08 | 0.68 | 16.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/28 | 基金代碼 | PYZC5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 瑞郎 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 瑞士 |
| 基金經理人 | Daniel Lenz/Philipp Bruderer | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 130270 百萬瑞郎 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於瑞士中小型公司的股票和股權相關證券。瑞士中小型公司為購入時其市值是瑞士股票市場中市值至少的 30%之公司。 本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金 (但 仍須受到之限制） 。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」