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基金名稱:

施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 42.1165 0.252 46.8835 32.4323

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 42.1165
20/05/27 41.8645
20/05/26 42.0329
20/05/25 41.7757
20/05/22 41.1690
20/05/20 41.2023
20/05/19 40.8958
20/05/18 40.1865
20/05/15 39.2716
20/05/14 38.8251
日期 淨值
20/05/13 40.1499
20/05/12 40.6126
20/05/11 40.1062
20/05/08 40.2183
20/05/07 39.9701
20/05/06 39.6192
20/05/05 39.3530
20/05/04 38.9554
20/04/30 40.4517
20/04/29 40.5127
日期 淨值
20/04/28 40.3017
20/04/27 39.7909
20/04/24 39.4572
20/04/23 39.4890
20/04/22 39.3648
20/04/21 39.1439
20/04/20 39.4327
20/04/17 39.5019
20/04/16 38.7822
20/04/15 38.5235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 7.03 -0.03 0.54 0.06 1.20 22.01

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 PYZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞法郎
投資標的 中小型股 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 143900 百萬瑞法郎 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時,其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選,持股相對集中。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網