基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 49.5808 | 0.1327 | 49.5808 | 44.9709 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 49.5808 |
25/02/13 | 49.4481 |
25/02/12 | 48.8744 |
25/02/11 | 48.9880 |
25/02/10 | 48.5874 |
25/02/07 | 48.5903 |
25/02/06 | 48.4670 |
25/02/05 | 48.1408 |
25/02/04 | 48.0717 |
25/02/03 | 48.0970 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 49.1108 |
25/01/24 | 48.6405 |
25/01/23 | 48.3645 |
25/01/22 | 48.2666 |
25/01/21 | 47.8342 |
25/01/20 | 47.5432 |
25/01/17 | 47.4498 |
25/01/16 | 47.1999 |
25/01/15 | 46.7031 |
25/01/14 | 46.5181 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 46.1461 |
25/01/10 | 46.7538 |
25/01/09 | 46.9937 |
25/01/08 | 46.9936 |
25/01/07 | 47.1882 |
25/01/06 | 46.9959 |
25/01/03 | 46.4299 |
24/12/30 | 45.9385 |
24/12/27 | 46.1036 |
24/12/23 | 45.6547 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.58 | 6.49 | 4.87 | 4.45 | 0.17 | 0.69 | 9.99 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002/06/28 | 基金代碼 | PYZC5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 瑞郎 |
投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 瑞士 |
基金經理人 | Daniel Lenz/Philipp Bruderer | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 125450 百萬瑞郎 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時,其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選,持股相對集中。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」