晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 67.0778 0.0675 67.4089 40.9585

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 67.0778
21/10/20 67.0103
21/10/19 67.2911
21/10/18 67.0242
21/10/15 67.4089
21/10/14 67.0352
21/10/13 66.3751
21/10/12 66.6819
21/10/11 66.8509
21/10/08 66.4523
日期 淨值
21/10/07 66.0811
21/10/06 65.5092
21/10/05 65.9003
21/10/04 65.5532
21/10/01 65.4948
21/09/30 65.5931
21/09/29 65.1166
21/09/28 65.2441
21/09/27 65.2000
21/09/24 64.0530
日期 淨值
21/09/23 64.0190
21/09/22 63.3885
21/09/21 62.5856
21/09/20 61.7248
21/09/17 63.7197
21/09/16 63.9365
21/09/15 63.4882
21/09/14 63.8989
21/09/13 63.8296
21/09/10 63.5053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.33 8.12 8.34 18.73 0.76 1.33 17.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/01/31 基金代碼 PYZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 315660 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.高信念持股策略,採用紀律價值投資法,尋找因為短期獲利疲弱、總經因素影響、資產負債表惡化,使得長期潛力被大幅低估的公司,適合長期投資人。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網