晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 85.9435 0.798 85.9435 72.0101

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 85.9435
25/02/12 85.1455
25/02/11 84.7755
25/02/10 84.9535
25/02/07 84.5726
25/02/06 83.9425
25/02/05 82.4502
25/02/04 81.9308
25/02/03 81.6638
25/01/31 82.7284
日期 淨值
25/01/24 80.9017
25/01/23 80.0099
25/01/22 79.8791
25/01/21 80.1444
25/01/20 80.5429
25/01/17 80.0543
25/01/16 79.3368
25/01/15 78.9160
25/01/14 77.7118
25/01/13 77.3058
日期 淨值
25/01/10 78.1367
25/01/09 78.4636
25/01/08 78.2109
25/01/07 79.2282
25/01/06 79.3109
25/01/03 79.0290
25/01/02 78.9191
24/12/31 78.6330
24/12/30 77.9610
24/12/27 77.7248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.17 9.99 9.26 10.38 0.32 0.68 15.68

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/01/31 基金代碼 PYZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 389530 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.高信念持股策略,採用紀律價值投資法,尋找因為短期獲利疲弱、總經因素影響、資產負債表惡化,使得長期潛力被大幅低估的公司,適合長期投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網