基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 85.9435 | 0.798 | 85.9435 | 72.0101 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 85.9435 |
25/02/12 | 85.1455 |
25/02/11 | 84.7755 |
25/02/10 | 84.9535 |
25/02/07 | 84.5726 |
25/02/06 | 83.9425 |
25/02/05 | 82.4502 |
25/02/04 | 81.9308 |
25/02/03 | 81.6638 |
25/01/31 | 82.7284 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 80.9017 |
25/01/23 | 80.0099 |
25/01/22 | 79.8791 |
25/01/21 | 80.1444 |
25/01/20 | 80.5429 |
25/01/17 | 80.0543 |
25/01/16 | 79.3368 |
25/01/15 | 78.9160 |
25/01/14 | 77.7118 |
25/01/13 | 77.3058 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 78.1367 |
25/01/09 | 78.4636 |
25/01/08 | 78.2109 |
25/01/07 | 79.2282 |
25/01/06 | 79.3109 |
25/01/03 | 79.0290 |
25/01/02 | 78.9191 |
24/12/31 | 78.6330 |
24/12/30 | 77.9610 |
24/12/27 | 77.7248 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.17 | 9.99 | 9.26 | 10.38 | 0.32 | 0.68 | 15.68 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2003/01/31 | 基金代碼 | PYZC2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andrew Lyddon/Andrew Evans | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 389530 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.高信念持股策略,採用紀律價值投資法,尋找因為短期獲利疲弱、總經因素影響、資產負債表惡化,使得長期潛力被大幅低估的公司,適合長期投資人。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」