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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 41.2744 -0.0791 64.9544 35.0265

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 41.2744
20/05/21 41.3535
20/05/20 41.4481
20/05/19 41.2013
20/05/18 41.0541
20/05/15 39.5962
20/05/14 38.8240
20/05/13 40.5495
20/05/12 41.4524
20/05/11 41.1095
日期 淨值
20/05/07 41.2968
20/05/06 41.3438
20/05/05 41.4669
20/05/04 40.3639
20/04/30 42.4324
20/04/29 42.7843
20/04/28 41.5432
20/04/27 40.3766
20/04/24 39.9236
20/04/23 39.7454
日期 淨值
20/04/22 38.8939
20/04/21 38.4572
20/04/20 39.5090
20/04/17 40.0475
20/04/16 39.3565
20/04/15 39.4810
20/04/14 41.6568
20/04/09 41.7068
20/04/08 40.6841
20/04/07 41.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.10 -4.64 -19.50 -24.61 -0.15 1.09 43.98

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/01/31 基金代碼 PYZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 224180 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.積極但具彈性的由下至上的選股策略;並鎖定成長型、價值型、獲利成長穩健、獲利動能強與提供良好股東權益等相關公司。3.資產配置不受限於參考指標,成長與價值股兼具。4.公司市值不受限:大、中、小型股皆可投資。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網