晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 118.5333 0.1033 126.2223 117.7164

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 118.5333
22/08/04 118.4300
22/08/03 118.6469
22/08/02 118.9718
22/08/01 118.6340
22/07/29 118.7503
22/07/28 118.4007
22/07/27 118.7363
22/07/26 118.4483
22/07/25 118.4288
日期 淨值
22/07/22 118.0101
22/07/21 117.8157
22/07/20 117.7164
22/07/19 117.9966
22/07/18 118.2810
22/07/15 118.6623
22/07/14 118.7196
22/07/13 118.7204
22/07/12 118.6877
22/07/11 118.3972
日期 淨值
22/07/08 118.4171
22/07/07 118.8116
22/07/06 119.2236
22/07/05 118.9226
22/07/04 118.7022
22/07/01 118.6458
22/06/30 118.3571
22/06/29 118.2860
22/06/28 118.1301
22/06/27 118.1049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -1.30 -2.67

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/30 基金代碼 PYZA38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 540210 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網