粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 118.5333 | 0.1033 | 126.2223 | 117.7164 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 118.5333 |
| 22/08/04 | 118.4300 |
| 22/08/03 | 118.6469 |
| 22/08/02 | 118.9718 |
| 22/08/01 | 118.6340 |
| 22/07/29 | 118.7503 |
| 22/07/28 | 118.4007 |
| 22/07/27 | 118.7363 |
| 22/07/26 | 118.4483 |
| 22/07/25 | 118.4288 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 118.0101 |
| 22/07/21 | 117.8157 |
| 22/07/20 | 117.7164 |
| 22/07/19 | 117.9966 |
| 22/07/18 | 118.2810 |
| 22/07/15 | 118.6623 |
| 22/07/14 | 118.7196 |
| 22/07/13 | 118.7204 |
| 22/07/12 | 118.6877 |
| 22/07/11 | 118.3972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 118.4171 |
| 22/07/07 | 118.8116 |
| 22/07/06 | 119.2236 |
| 22/07/05 | 118.9226 |
| 22/07/04 | 118.7022 |
| 22/07/01 | 118.6458 |
| 22/06/30 | 118.3571 |
| 22/06/29 | 118.2860 |
| 22/06/28 | 118.1301 |
| 22/06/27 | 118.1049 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.10 | -1.30 | -2.67 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/09/30 | 基金代碼 | PYZA38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 540210 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」