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基金名稱：施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 81.587 | -0.2147 | 84.4474 | 80.1868 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 81.5870 |
| 25/05/21 | 81.8017 |
| 25/05/20 | 81.8905 |
| 25/05/19 | 81.7272 |
| 25/05/16 | 81.9653 |
| 25/05/15 | 81.6580 |
| 25/05/14 | 81.7959 |
| 25/05/13 | 81.7784 |
| 25/05/12 | 81.6179 |
| 25/05/09 | 81.6728 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 81.8323 |
| 25/05/07 | 81.7399 |
| 25/05/06 | 81.6664 |
| 25/05/05 | 81.6415 |
| 25/05/02 | 81.6881 |
| 25/04/30 | 81.9573 |
| 25/04/29 | 81.8863 |
| 25/04/28 | 81.7246 |
| 25/04/25 | 81.5960 |
| 25/04/24 | 81.2889 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 81.1897 |
| 25/04/22 | 80.9253 |
| 25/04/17 | 81.0248 |
| 25/04/16 | 80.8553 |
| 25/04/15 | 80.6940 |
| 25/04/14 | 80.3672 |
| 25/04/11 | 80.3821 |
| 25/04/10 | 80.7030 |
| 25/04/09 | 80.1868 |
| 25/04/08 | 80.8506 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 0.29 | 0.89 | 1.45 | 0.27 | 0.52 | 2.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/04 | 基金代碼 | PYZA37 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 548020 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣計價的固定利率及浮動利率證券。本基金可將最多10%的資產投資於應急可轉債；將最多50%的資產投資於信用評等屬於非投資等級的證券；最多 100%的資產投資於全球各地發行，信用評等為投資等級或非投資等級的資產抵押證券、商業不動產貸款抵押證券、和/或住宅不動產貸款抵押證券。相關資產包括信用卡應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租務、商業不動產貸款和住宅不動產貸款。本基金可將最多 15%的資產投資於中國大陸。本基金可運用多頭和空頭的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」