基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 64.5414 | 0.0655 | 64.5414 | 56.2909 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 64.5414 |
25/02/13 | 64.4759 |
25/02/12 | 63.4969 |
25/02/11 | 63.7307 |
25/02/10 | 63.2549 |
25/02/07 | 63.3308 |
25/02/06 | 63.1064 |
25/02/05 | 62.8257 |
25/02/04 | 62.4685 |
25/02/03 | 62.4394 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 63.4241 |
25/01/24 | 61.9555 |
25/01/23 | 61.6747 |
25/01/22 | 61.4955 |
25/01/21 | 60.8027 |
25/01/20 | 60.4779 |
25/01/17 | 60.3015 |
25/01/16 | 59.9103 |
25/01/15 | 59.0178 |
25/01/14 | 58.8178 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 58.5292 |
25/01/10 | 59.2788 |
25/01/09 | 59.7835 |
25/01/08 | 59.3083 |
25/01/07 | 59.3432 |
25/01/06 | 58.8453 |
25/01/03 | 58.2832 |
24/12/30 | 58.0133 |
24/12/27 | 57.9587 |
24/12/23 | 57.4743 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.73 | 9.88 | 8.00 | 8.69 | 0.30 | 0.96 | 12.68 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZA36 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 瑞郎 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 瑞士 |
基金經理人 | Daniel Lenz/Stefan Frischknecht | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 152180 百萬瑞郎 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」