晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 64.5414 0.0655 64.5414 56.2909

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 64.5414
25/02/13 64.4759
25/02/12 63.4969
25/02/11 63.7307
25/02/10 63.2549
25/02/07 63.3308
25/02/06 63.1064
25/02/05 62.8257
25/02/04 62.4685
25/02/03 62.4394
日期 淨值
25/01/31 63.4241
25/01/24 61.9555
25/01/23 61.6747
25/01/22 61.4955
25/01/21 60.8027
25/01/20 60.4779
25/01/17 60.3015
25/01/16 59.9103
25/01/15 59.0178
25/01/14 58.8178
日期 淨值
25/01/13 58.5292
25/01/10 59.2788
25/01/09 59.7835
25/01/08 59.3083
25/01/07 59.3432
25/01/06 58.8453
25/01/03 58.2832
24/12/30 58.0133
24/12/27 57.9587
24/12/23 57.4743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.73 9.88 8.00 8.69 0.30 0.96 12.68

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZA36
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞郎
投資標的 股票型 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz/Stefan Frischknecht 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 152180 百萬瑞郎 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網