基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 54.8281 | 0.1474 | 54.8281 | 49.6924 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 54.8281 |
25/02/13 | 54.6807 |
25/02/12 | 54.0455 |
25/02/11 | 54.1705 |
25/02/10 | 53.7268 |
25/02/07 | 53.7278 |
25/02/06 | 53.5907 |
25/02/05 | 53.2293 |
25/02/04 | 53.1522 |
25/02/03 | 53.1794 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 54.2981 |
25/01/24 | 53.7729 |
25/01/23 | 53.4671 |
25/01/22 | 53.3581 |
25/01/21 | 52.8794 |
25/01/20 | 52.5570 |
25/01/17 | 52.4516 |
25/01/16 | 52.1746 |
25/01/15 | 51.6248 |
25/01/14 | 51.4196 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 51.0077 |
25/01/10 | 51.6772 |
25/01/09 | 51.9417 |
25/01/08 | 51.9409 |
25/01/07 | 52.1553 |
25/01/06 | 51.9420 |
25/01/03 | 51.3143 |
24/12/30 | 50.7684 |
24/12/27 | 50.9489 |
24/12/23 | 50.4501 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.63 | 6.58 | 5.02 | 4.73 | 0.18 | 0.69 | 10.00 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002/06/28 | 基金代碼 | PYZA35 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 瑞郎 |
投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 瑞士 |
基金經理人 | Daniel Lenz/Philipp Bruderer | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 125450 百萬瑞郎 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時,其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選,持股相對集中。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」