晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 54.8281 0.1474 54.8281 49.6924

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 54.8281
25/02/13 54.6807
25/02/12 54.0455
25/02/11 54.1705
25/02/10 53.7268
25/02/07 53.7278
25/02/06 53.5907
25/02/05 53.2293
25/02/04 53.1522
25/02/03 53.1794
日期 淨值
25/01/31 54.2981
25/01/24 53.7729
25/01/23 53.4671
25/01/22 53.3581
25/01/21 52.8794
25/01/20 52.5570
25/01/17 52.4516
25/01/16 52.1746
25/01/15 51.6248
25/01/14 51.4196
日期 淨值
25/01/13 51.0077
25/01/10 51.6772
25/01/09 51.9417
25/01/08 51.9409
25/01/07 52.1553
25/01/06 51.9420
25/01/03 51.3143
24/12/30 50.7684
24/12/27 50.9489
24/12/23 50.4501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.63 6.58 5.02 4.73 0.18 0.69 10.00

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 PYZA35
註冊地 盧森堡 計價幣別 瑞郎
投資標的 中小型股 投資區域 瑞士
基金經理人 Daniel Lenz/Philipp Bruderer 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 125450 百萬瑞郎 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時,其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2 .強調由下至上的個股挑選,持股相對集中。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網