晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 36.9818 -0.2072 41.1494 34.7557

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 36.9818
22/08/04 37.1890
22/08/03 36.9315
22/08/02 37.6620
22/08/01 37.0617
22/07/29 36.6877
22/07/28 36.3779
22/07/27 35.9245
22/07/26 35.9984
22/07/25 35.7324
日期 淨值
22/07/22 35.6743
22/07/21 35.0350
22/07/20 35.3639
22/07/19 35.2026
22/07/18 35.3615
22/07/15 35.5603
22/07/14 35.3940
22/07/13 35.3462
22/07/12 35.5264
22/07/11 35.3098
日期 淨值
22/07/08 35.1621
22/07/07 35.3704
22/07/06 35.9645
22/07/05 35.9609
22/07/04 35.6744
22/07/01 35.7730
22/06/30 35.1035
22/06/29 34.9272
22/06/28 35.0519
22/06/27 35.4083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 0.37 -3.51

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/03/13 基金代碼 PYZA33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網