粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 34.0313 | 0.1605 | 35.3259 | 33.2834 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 34.0313 |
| 25/04/16 | 33.8708 |
| 25/04/15 | 33.7903 |
| 25/04/14 | 33.7609 |
| 25/04/11 | 33.6112 |
| 25/04/10 | 33.8528 |
| 25/04/09 | 33.5544 |
| 25/04/08 | 34.0474 |
| 25/04/07 | 34.3538 |
| 25/04/04 | 34.6687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 34.5326 |
| 25/04/01 | 34.5291 |
| 25/03/31 | 34.3980 |
| 25/03/28 | 34.3192 |
| 25/03/27 | 34.1442 |
| 25/03/26 | 34.1759 |
| 25/03/25 | 34.1464 |
| 25/03/24 | 34.1816 |
| 25/03/21 | 34.3497 |
| 25/03/20 | 34.4180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 34.2127 |
| 25/03/18 | 34.2055 |
| 25/03/17 | 34.2030 |
| 25/03/14 | 34.1232 |
| 25/03/13 | 34.0671 |
| 25/03/12 | 34.1120 |
| 25/03/11 | 34.2096 |
| 25/03/10 | 34.2776 |
| 25/03/07 | 34.3373 |
| 25/03/06 | 34.1757 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.31 | -0.31 | -0.68 | -0.85 | 0.02 | 0.72 | 3.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/03/31 | 基金代碼 | PYZA33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 413270 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，信用評等為投資等級或非投資等級，與通脹連繫的固定收益證券。本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」