晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 32.0778 -0.1815 35.9403 30.2432

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 32.0778
22/08/04 32.2593
22/08/03 32.0466
22/08/02 32.6859
22/08/01 32.1698
22/07/29 31.8459
22/07/28 31.5790
22/07/27 31.1988
22/07/26 31.2632
22/07/25 31.0321
日期 淨值
22/07/22 30.9822
22/07/21 30.4266
22/07/20 30.7159
22/07/19 30.5778
22/07/18 30.7175
22/07/15 30.8922
22/07/14 30.7516
22/07/13 30.7166
22/07/12 30.8757
22/07/11 30.6900
日期 淨值
22/07/08 30.5620
22/07/07 30.7459
22/07/06 31.2693
22/07/05 31.2677
22/07/04 31.0183
22/07/01 31.1034
22/06/30 30.5243
22/06/29 30.3744
22/06/28 30.4812
22/06/27 30.7961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.90 -0.02 -4.01

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PYZA32
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網