粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 28.7104 | -0.018 | 28.8722 | 27.5326 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 28.7104 |
| 26/01/15 | 28.7284 |
| 26/01/14 | 28.6943 |
| 26/01/13 | 28.6703 |
| 26/01/12 | 28.6708 |
| 26/01/09 | 28.6324 |
| 26/01/08 | 28.5774 |
| 26/01/07 | 28.5956 |
| 26/01/06 | 28.4969 |
| 26/01/05 | 28.4336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 28.4461 |
| 25/12/30 | 28.5308 |
| 25/12/29 | 28.5395 |
| 25/12/23 | 28.4197 |
| 25/12/22 | 28.4496 |
| 25/12/19 | 28.4732 |
| 25/12/18 | 28.4779 |
| 25/12/17 | 28.5323 |
| 25/12/15 | 28.5552 |
| 25/12/12 | 28.5291 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 28.5931 |
| 25/12/10 | 28.4917 |
| 25/12/09 | 28.5708 |
| 25/12/08 | 28.5623 |
| 25/12/05 | 28.6524 |
| 25/12/04 | 28.6575 |
| 25/12/03 | 28.6187 |
| 25/12/02 | 28.5423 |
| 25/12/01 | 28.6062 |
| 25/11/28 | 28.7571 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.94 | 1.76 | 0.21 | 0.50 | 2.73 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/11/28 | 基金代碼 | PYZA32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Julien Houdain | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 350820 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，信用評等為投資等級或非投資等級，與通脹連繫的固定收益證券。本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」