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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 28.096 | 0.0043 | 29.2364 | 27.5505 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 28.0960 |
| 25/03/18 | 28.0917 |
| 25/03/17 | 28.0917 |
| 25/03/14 | 28.0284 |
| 25/03/13 | 27.9825 |
| 25/03/12 | 28.0240 |
| 25/03/11 | 28.1073 |
| 25/03/10 | 28.1640 |
| 25/03/07 | 28.2129 |
| 25/03/06 | 28.0811 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 28.2563 |
| 25/03/04 | 28.4146 |
| 25/03/03 | 28.3192 |
| 25/02/28 | 28.3584 |
| 25/02/27 | 28.3210 |
| 25/02/26 | 28.3284 |
| 25/02/25 | 28.2806 |
| 25/02/24 | 28.1224 |
| 25/02/21 | 28.0711 |
| 25/02/20 | 28.0334 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 28.0095 |
| 25/02/18 | 28.0923 |
| 25/02/17 | 28.1476 |
| 25/02/14 | 28.2242 |
| 25/02/13 | 28.1259 |
| 25/02/12 | 28.0462 |
| 25/02/11 | 28.1750 |
| 25/02/10 | 28.2661 |
| 25/02/07 | 28.2716 |
| 25/02/06 | 28.3750 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.53 | -0.89 | -0.95 | -0.13 | 0.60 | 3.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/11/28 | 基金代碼 | PYZA32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 419470 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作，降低基金波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」