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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 32.0778 | -0.1815 | 35.9403 | 30.2432 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 32.0778 |
| 22/08/04 | 32.2593 |
| 22/08/03 | 32.0466 |
| 22/08/02 | 32.6859 |
| 22/08/01 | 32.1698 |
| 22/07/29 | 31.8459 |
| 22/07/28 | 31.5790 |
| 22/07/27 | 31.1988 |
| 22/07/26 | 31.2632 |
| 22/07/25 | 31.0321 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 30.9822 |
| 22/07/21 | 30.4266 |
| 22/07/20 | 30.7159 |
| 22/07/19 | 30.5778 |
| 22/07/18 | 30.7175 |
| 22/07/15 | 30.8922 |
| 22/07/14 | 30.7516 |
| 22/07/13 | 30.7166 |
| 22/07/12 | 30.8757 |
| 22/07/11 | 30.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 30.5620 |
| 22/07/07 | 30.7459 |
| 22/07/06 | 31.2693 |
| 22/07/05 | 31.2677 |
| 22/07/04 | 31.0183 |
| 22/07/01 | 31.1034 |
| 22/06/30 | 30.5243 |
| 22/06/29 | 30.3744 |
| 22/06/28 | 30.4812 |
| 22/06/27 | 30.7961 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.90 | -0.02 | -4.01 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/11/28 | 基金代碼 | PYZA32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作，降低基金波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」