晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 27.9511 -0.1581 31.4274 26.4025

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 27.9511
22/08/04 28.1092
22/08/03 27.9239
22/08/02 28.4809
22/08/01 28.0312
22/07/29 27.7490
22/07/28 27.5164
22/07/27 27.1852
22/07/26 27.2413
22/07/25 27.0399
日期 淨值
22/07/22 26.9964
22/07/21 26.5123
22/07/20 26.7644
22/07/19 26.6440
22/07/18 26.7657
22/07/15 26.9179
22/07/14 26.7955
22/07/13 26.7650
22/07/12 26.9036
22/07/11 26.7418
日期 淨值
22/07/08 26.6303
22/07/07 26.7905
22/07/06 27.2465
22/07/05 27.2452
22/07/04 27.0279
22/07/01 27.1020
22/06/30 26.5974
22/06/29 26.5170
22/06/28 26.6103
22/06/27 26.8852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.90 -0.02 -4.01

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZA31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網