晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 23.9609 -0.0652 25.0516 23.4526

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 23.9609
25/02/14 24.0261
25/02/13 23.9424
25/02/12 23.8746
25/02/11 23.9842
25/02/10 24.0617
25/02/07 24.0664
25/02/06 24.1544
25/02/05 24.1182
25/02/04 23.9249
日期 淨值
25/02/03 24.0022
25/01/31 23.9423
25/01/24 23.7486
25/01/23 23.7513
25/01/22 23.8173
25/01/21 23.7924
25/01/20 23.7493
25/01/17 23.8047
25/01/16 23.6783
25/01/15 23.5920
日期 淨值
25/01/14 23.4526
25/01/13 23.4771
25/01/10 23.4609
25/01/09 23.5664
25/01/08 23.5222
25/01/07 23.6468
25/01/06 23.6851
25/01/03 23.7607
25/01/02 23.7714
24/12/31 23.7323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.21 -1.32 -0.82 -0.02 0.69 3.91

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZA31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 James Ringer/Julien Houdain/Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 423940 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網