基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 23.9609 | -0.0652 | 25.0516 | 23.4526 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 23.9609 |
25/02/14 | 24.0261 |
25/02/13 | 23.9424 |
25/02/12 | 23.8746 |
25/02/11 | 23.9842 |
25/02/10 | 24.0617 |
25/02/07 | 24.0664 |
25/02/06 | 24.1544 |
25/02/05 | 24.1182 |
25/02/04 | 23.9249 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 24.0022 |
25/01/31 | 23.9423 |
25/01/24 | 23.7486 |
25/01/23 | 23.7513 |
25/01/22 | 23.8173 |
25/01/21 | 23.7924 |
25/01/20 | 23.7493 |
25/01/17 | 23.8047 |
25/01/16 | 23.6783 |
25/01/15 | 23.5920 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 23.4526 |
25/01/13 | 23.4771 |
25/01/10 | 23.4609 |
25/01/09 | 23.5664 |
25/01/08 | 23.5222 |
25/01/07 | 23.6468 |
25/01/06 | 23.6851 |
25/01/03 | 23.7607 |
25/01/02 | 23.7714 |
24/12/31 | 23.7323 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.66 | 0.21 | -1.32 | -0.82 | -0.02 | 0.69 | 3.91 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2011/09/07 | 基金代碼 | PYZA31 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 423940 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」