晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 139.8179 0.2638 161.882 130.489

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 139.8179
22/08/04 139.5541
22/08/03 138.4953
22/08/02 137.8742
22/08/01 137.9758
22/07/29 137.3797
22/07/28 136.1535
22/07/27 134.4981
22/07/26 135.4538
22/07/25 135.6889
日期 淨值
22/07/22 136.5630
22/07/21 135.8660
22/07/20 134.4940
22/07/19 132.9889
22/07/18 132.7815
22/07/15 131.9014
22/07/14 132.3577
22/07/13 132.4500
22/07/12 132.9791
22/07/11 133.9896
日期 淨值
22/07/08 134.1554
22/07/07 132.8314
22/07/06 132.7382
22/07/05 131.8150
22/07/04 132.1523
22/07/01 131.3341
22/06/30 132.0676
22/06/29 132.8648
22/06/28 134.3341
22/06/27 134.4851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 0.96 -3.52

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/28 基金代碼 PYZA30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1675780 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網