晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 51.7061 0.4007 63.7418 49.0425

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 51.7061
22/05/25 51.3054
22/05/24 51.9026
22/05/23 52.7008
22/05/20 52.6911
22/05/19 51.7771
22/05/18 52.5473
22/05/17 52.7355
22/05/16 51.8421
22/05/13 51.1646
日期 淨值
22/05/12 50.1655
22/05/11 50.6870
22/05/10 50.8967
22/05/06 51.6706
22/05/05 53.4224
22/05/04 53.6161
22/05/03 54.0550
22/04/29 53.4534
22/04/28 52.7587
22/04/27 51.6571
日期 淨值
22/04/26 51.8285
22/04/25 52.0685
22/04/22 53.3914
22/04/21 54.1752
22/04/20 54.9291
22/04/19 54.5871
22/04/14 55.5351
22/04/13 54.8897
22/04/12 55.2532
22/04/11 55.0049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.46 -8.17 -26.11

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/03/30 基金代碼 PYZA29
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網