晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 360.8993 0.8903 362.8051 303.514

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 360.8993
25/02/12 360.0090
25/02/11 361.8345
25/02/10 362.8051
25/02/07 362.1204
25/02/06 361.1064
25/02/05 356.0658
25/02/04 356.9115
25/02/03 355.4072
25/01/31 361.6607
日期 淨值
25/01/24 358.2600
25/01/23 357.9412
25/01/22 358.2206
25/01/21 355.4450
25/01/17 355.8108
25/01/16 354.4443
25/01/15 350.3720
25/01/14 349.2158
25/01/13 346.1400
25/01/10 349.7118
日期 淨值
25/01/09 350.2754
25/01/08 349.9029
25/01/07 351.6646
25/01/06 351.3486
25/01/03 348.6889
25/01/02 349.3581
24/12/31 347.3874
24/12/30 346.4182
24/12/27 350.1614
24/12/23 347.7418

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 3.38 7.86 11.42 0.55 0.62 8.62

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZA28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 439920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網