基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 360.8993 | 0.8903 | 362.8051 | 303.514 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 360.8993 |
25/02/12 | 360.0090 |
25/02/11 | 361.8345 |
25/02/10 | 362.8051 |
25/02/07 | 362.1204 |
25/02/06 | 361.1064 |
25/02/05 | 356.0658 |
25/02/04 | 356.9115 |
25/02/03 | 355.4072 |
25/01/31 | 361.6607 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 358.2600 |
25/01/23 | 357.9412 |
25/01/22 | 358.2206 |
25/01/21 | 355.4450 |
25/01/17 | 355.8108 |
25/01/16 | 354.4443 |
25/01/15 | 350.3720 |
25/01/14 | 349.2158 |
25/01/13 | 346.1400 |
25/01/10 | 349.7118 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 350.2754 |
25/01/08 | 349.9029 |
25/01/07 | 351.6646 |
25/01/06 | 351.3486 |
25/01/03 | 348.6889 |
25/01/02 | 349.3581 |
24/12/31 | 347.3874 |
24/12/30 | 346.4182 |
24/12/27 | 350.1614 |
24/12/23 | 347.7418 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.26 | 3.38 | 7.86 | 11.42 | 0.55 | 0.62 | 8.62 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZA28 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 439920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」