晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 280.2167 -2.2819 287.505 252.1818

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 280.2167
22/08/04 282.4986
22/08/03 281.0874
22/08/02 280.4692
22/08/01 281.1676
22/07/29 283.0804
22/07/28 278.9770
22/07/27 276.6945
22/07/26 275.8682
22/07/25 274.0549
日期 淨值
22/07/22 275.6254
22/07/21 271.8750
22/07/20 272.2307
22/07/19 268.4277
22/07/18 271.9517
22/07/15 268.6912
22/07/14 266.6591
22/07/13 268.1792
22/07/12 271.7109
22/07/11 271.7962
日期 淨值
22/07/08 270.3659
22/07/07 269.7531
22/07/06 266.9475
22/07/05 262.1331
22/07/01 260.0885
22/06/30 259.9833
22/06/29 260.7852
22/06/28 264.3518
22/06/27 262.5470
22/06/24 258.6297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 2.94 2.24

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZA28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 477070 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網