基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 264.7746 | 2.2035 | 266.7689 | 228.6914 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 264.7746 |
25/02/12 | 262.5711 |
25/02/11 | 263.6854 |
25/02/10 | 264.3544 |
25/02/07 | 264.9547 |
25/02/06 | 264.1109 |
25/02/05 | 261.6182 |
25/02/04 | 260.5388 |
25/02/03 | 257.4712 |
25/01/31 | 265.0652 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 264.7605 |
25/01/23 | 263.0845 |
25/01/22 | 263.7957 |
25/01/21 | 260.3968 |
25/01/17 | 258.4166 |
25/01/16 | 257.2115 |
25/01/15 | 255.8889 |
25/01/14 | 252.7394 |
25/01/13 | 249.4260 |
25/01/10 | 253.1601 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 254.9034 |
25/01/08 | 254.5088 |
25/01/07 | 258.0741 |
25/01/06 | 258.3632 |
25/01/03 | 253.3427 |
25/01/02 | 254.3838 |
24/12/31 | 254.8617 |
24/12/30 | 254.0416 |
24/12/27 | 258.0103 |
24/12/23 | 255.2946 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.15 | 2.84 | 4.55 | 7.62 | 0.34 | 1.02 | 11.41 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZA22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 439920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」