晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 200.985 -2.265 234.2721 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 200.9850
22/08/04 203.2500
22/08/03 202.1355
22/08/02 202.2255
22/08/01 203.0865
22/07/29 203.2090
22/07/28 200.1945
22/07/27 198.1366
22/07/26 197.5546
22/07/25 198.2198
日期 淨值
22/07/22 198.2077
22/07/21 197.0750
22/07/20 196.2278
22/07/19 193.8845
22/07/18 194.6060
22/07/15 191.0398
22/07/14 188.3149
22/07/13 189.6345
22/07/12 192.8415
22/07/11 193.4490
日期 淨值
22/07/08 193.6620
22/07/07 193.6992
22/07/06 191.9672
22/07/05 190.4112
22/07/01 191.1293
22/06/30 190.9419
22/06/29 193.6849
22/06/28 196.6697
22/06/27 195.9200
22/06/24 192.1570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.24 -0.52 -3.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZA22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 477070 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網