晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 264.7746 2.2035 266.7689 228.6914

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 264.7746
25/02/12 262.5711
25/02/11 263.6854
25/02/10 264.3544
25/02/07 264.9547
25/02/06 264.1109
25/02/05 261.6182
25/02/04 260.5388
25/02/03 257.4712
25/01/31 265.0652
日期 淨值
25/01/24 264.7605
25/01/23 263.0845
25/01/22 263.7957
25/01/21 260.3968
25/01/17 258.4166
25/01/16 257.2115
25/01/15 255.8889
25/01/14 252.7394
25/01/13 249.4260
25/01/10 253.1601
日期 淨值
25/01/09 254.9034
25/01/08 254.5088
25/01/07 258.0741
25/01/06 258.3632
25/01/03 253.3427
25/01/02 254.3838
24/12/31 254.8617
24/12/30 254.0416
24/12/27 258.0103
24/12/23 255.2946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 2.84 4.55 7.62 0.34 1.02 11.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZA22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 439920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網