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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 200.985 | -2.265 | 234.2721 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 200.9850 |
| 22/08/04 | 203.2500 |
| 22/08/03 | 202.1355 |
| 22/08/02 | 202.2255 |
| 22/08/01 | 203.0865 |
| 22/07/29 | 203.2090 |
| 22/07/28 | 200.1945 |
| 22/07/27 | 198.1366 |
| 22/07/26 | 197.5546 |
| 22/07/25 | 198.2198 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 198.2077 |
| 22/07/21 | 197.0750 |
| 22/07/20 | 196.2278 |
| 22/07/19 | 193.8845 |
| 22/07/18 | 194.6060 |
| 22/07/15 | 191.0398 |
| 22/07/14 | 188.3149 |
| 22/07/13 | 189.6345 |
| 22/07/12 | 192.8415 |
| 22/07/11 | 193.4490 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 193.6620 |
| 22/07/07 | 193.6992 |
| 22/07/06 | 191.9672 |
| 22/07/05 | 190.4112 |
| 22/07/01 | 191.1293 |
| 22/06/30 | 190.9419 |
| 22/06/29 | 193.6849 |
| 22/06/28 | 196.6697 |
| 22/06/27 | 195.9200 |
| 22/06/24 | 192.1570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.24 | -0.52 | -3.79 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZA22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Quantitative Equity Products Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 477070 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎：以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」