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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 155.3327 | -1.7012 | 180.1968 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 155.3327 |
| 22/08/04 | 157.0339 |
| 22/08/03 | 156.5149 |
| 22/08/02 | 156.5981 |
| 22/08/01 | 157.6917 |
| 22/07/29 | 157.0374 |
| 22/07/28 | 156.0007 |
| 22/07/27 | 155.0781 |
| 22/07/26 | 154.7093 |
| 22/07/25 | 155.0460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 154.9414 |
| 22/07/21 | 154.9652 |
| 22/07/20 | 154.1168 |
| 22/07/19 | 152.1207 |
| 22/07/18 | 151.7308 |
| 22/07/15 | 148.9359 |
| 22/07/14 | 147.6123 |
| 22/07/13 | 148.5218 |
| 22/07/12 | 150.0538 |
| 22/07/11 | 151.1926 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 151.8126 |
| 22/07/07 | 150.8783 |
| 22/07/06 | 149.4677 |
| 22/07/05 | 149.6330 |
| 22/07/04 | 152.4250 |
| 22/07/01 | 150.9760 |
| 22/06/30 | 151.3444 |
| 22/06/29 | 154.7955 |
| 22/06/28 | 157.0155 |
| 22/06/27 | 155.5853 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.29 | -3.68 | -6.41 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/10/29 | 基金代碼 | PYZA21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | QEP Global Equities Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 860560 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」