晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 155.3327 -1.7012 180.1968 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 155.3327
22/08/04 157.0339
22/08/03 156.5149
22/08/02 156.5981
22/08/01 157.6917
22/07/29 157.0374
22/07/28 156.0007
22/07/27 155.0781
22/07/26 154.7093
22/07/25 155.0460
日期 淨值
22/07/22 154.9414
22/07/21 154.9652
22/07/20 154.1168
22/07/19 152.1207
22/07/18 151.7308
22/07/15 148.9359
22/07/14 147.6123
22/07/13 148.5218
22/07/12 150.0538
22/07/11 151.1926
日期 淨值
22/07/08 151.8126
22/07/07 150.8783
22/07/06 149.4677
22/07/05 149.6330
22/07/04 152.4250
22/07/01 150.9760
22/06/30 151.3444
22/06/29 154.7955
22/06/28 157.0155
22/06/27 155.5853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.29 -3.68 -6.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZA21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 860560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網