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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 185.9964 | 0.5365 | 192.6516 | 167.8921 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 185.9964 |
| 25/02/06 | 185.4599 |
| 25/02/05 | 183.9786 |
| 25/02/04 | 182.7253 |
| 25/02/03 | 181.3059 |
| 25/01/31 | 186.2076 |
| 25/01/24 | 184.3004 |
| 25/01/23 | 183.4738 |
| 25/01/22 | 184.3008 |
| 25/01/21 | 182.5323 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 182.5589 |
| 25/01/17 | 181.2004 |
| 25/01/16 | 179.7238 |
| 25/01/15 | 179.7410 |
| 25/01/14 | 176.5237 |
| 25/01/13 | 174.2943 |
| 25/01/10 | 176.7092 |
| 25/01/09 | 178.1341 |
| 25/01/08 | 178.0286 |
| 25/01/07 | 179.7360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 180.1506 |
| 25/01/03 | 177.5917 |
| 25/01/02 | 177.8396 |
| 24/12/31 | 177.7003 |
| 24/12/30 | 177.1083 |
| 24/12/27 | 178.9318 |
| 24/12/23 | 177.2161 |
| 24/12/20 | 175.1707 |
| 24/12/19 | 177.3402 |
| 24/12/18 | 186.3827 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.48 | 1.08 | 2.56 | 5.38 | 0.39 | 0.72 | 8.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/10/29 | 基金代碼 | PYZA21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 583780 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」