晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 238.7159 -2.6144 276.9275 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 238.7159
22/08/04 241.3303
22/08/03 240.5328
22/08/02 240.6606
22/08/01 242.3412
22/07/29 241.3357
22/07/28 239.7426
22/07/27 238.3247
22/07/26 237.7578
22/07/25 238.2752
日期 淨值
22/07/22 238.1144
22/07/21 238.1511
22/07/20 236.8472
22/07/19 233.7797
22/07/18 233.1805
22/07/15 228.8853
22/07/14 226.8512
22/07/13 228.2489
22/07/12 230.6032
22/07/11 232.3534
日期 淨值
22/07/08 233.3061
22/07/07 231.8703
22/07/06 229.7024
22/07/05 229.9565
22/07/04 234.2473
22/07/01 232.0204
22/06/30 232.5866
22/06/29 237.8904
22/06/28 241.3020
22/06/27 239.1041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.29 -3.68 -6.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZA20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 860560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網