晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 310.6903 2.0561 313.279 273.0127

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 310.6903
25/02/12 308.6342
25/02/11 309.6305
25/02/10 311.1637
25/02/07 311.7033
25/02/06 310.8043
25/02/05 308.3218
25/02/04 306.2214
25/02/03 303.8427
25/01/31 312.0573
日期 淨值
25/01/24 308.8612
25/01/23 307.4758
25/01/22 308.8618
25/01/21 305.8981
25/01/20 305.9425
25/01/17 303.6660
25/01/16 301.1914
25/01/15 301.2201
25/01/14 295.8285
25/01/13 292.0923
日期 淨值
25/01/10 296.1394
25/01/09 298.5273
25/01/08 298.3504
25/01/07 301.2117
25/01/06 301.9066
25/01/03 297.6183
25/01/02 298.0336
24/12/31 297.8002
24/12/30 296.8081
24/12/27 299.8639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.37 2.90 3.17 5.31 0.31 0.99 11.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZA20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 583780 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網