基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 310.6903 | 2.0561 | 313.279 | 273.0127 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 310.6903 |
25/02/12 | 308.6342 |
25/02/11 | 309.6305 |
25/02/10 | 311.1637 |
25/02/07 | 311.7033 |
25/02/06 | 310.8043 |
25/02/05 | 308.3218 |
25/02/04 | 306.2214 |
25/02/03 | 303.8427 |
25/01/31 | 312.0573 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 308.8612 |
25/01/23 | 307.4758 |
25/01/22 | 308.8618 |
25/01/21 | 305.8981 |
25/01/20 | 305.9425 |
25/01/17 | 303.6660 |
25/01/16 | 301.1914 |
25/01/15 | 301.2201 |
25/01/14 | 295.8285 |
25/01/13 | 292.0923 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 296.1394 |
25/01/09 | 298.5273 |
25/01/08 | 298.3504 |
25/01/07 | 301.2117 |
25/01/06 | 301.9066 |
25/01/03 | 297.6183 |
25/01/02 | 298.0336 |
24/12/31 | 297.8002 |
24/12/30 | 296.8081 |
24/12/27 | 299.8639 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.37 | 2.90 | 3.17 | 5.31 | 0.31 | 0.99 | 11.36 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2004/10/29 | 基金代碼 | PYZA20 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 583780 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」