晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 293.1008 2.2965 301.8311 254.4676

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 293.1008
25/02/12 290.8043
25/02/10 291.9755
25/02/07 292.9198
25/02/06 294.3585
25/02/05 294.4398
25/02/04 293.9702
25/02/03 292.2501
25/01/31 298.2524
25/01/24 298.5324
日期 淨值
25/01/23 296.1872
25/01/22 297.1835
25/01/21 293.1851
25/01/20 292.6519
25/01/17 289.3082
25/01/16 288.4430
25/01/15 288.9919
25/01/14 287.5379
25/01/10 289.9035
25/01/09 292.1114
日期 淨值
25/01/08 295.4747
25/01/07 299.4472
25/01/06 297.5203
24/12/30 294.8589
24/12/27 298.5969
24/12/23 290.2365
24/12/20 288.7062
24/12/19 292.8470
24/12/18 292.7385
24/12/17 291.8893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 1.23 5.02 5.14 0.15 0.89 17.08

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 PYZA19
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網