基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 293.1008 | 2.2965 | 301.8311 | 254.4676 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 293.1008 |
25/02/12 | 290.8043 |
25/02/10 | 291.9755 |
25/02/07 | 292.9198 |
25/02/06 | 294.3585 |
25/02/05 | 294.4398 |
25/02/04 | 293.9702 |
25/02/03 | 292.2501 |
25/01/31 | 298.2524 |
25/01/24 | 298.5324 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 296.1872 |
25/01/22 | 297.1835 |
25/01/21 | 293.1851 |
25/01/20 | 292.6519 |
25/01/17 | 289.3082 |
25/01/16 | 288.4430 |
25/01/15 | 288.9919 |
25/01/14 | 287.5379 |
25/01/10 | 289.9035 |
25/01/09 | 292.1114 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 295.4747 |
25/01/07 | 299.4472 |
25/01/06 | 297.5203 |
24/12/30 | 294.8589 |
24/12/27 | 298.5969 |
24/12/23 | 290.2365 |
24/12/20 | 288.7062 |
24/12/19 | 292.8470 |
24/12/18 | 292.7385 |
24/12/17 | 291.8893 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.10 | 1.23 | 5.02 | 5.14 | 0.15 | 0.89 | 17.08 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013/03/27 | 基金代碼 | PYZA19 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」