晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 175.0597 1.3462 181.6502 153.2036

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 175.0597
25/02/12 173.7135
25/02/10 174.4272
25/02/07 174.9984
25/02/06 175.8692
25/02/05 175.9280
25/02/04 175.6671
25/02/03 174.6513
25/01/31 178.2813
25/01/24 178.4791
日期 淨值
25/01/23 177.0890
25/01/22 177.7019
25/01/21 175.3332
25/01/20 175.0186
25/01/17 173.0583
25/01/16 172.5494
25/01/15 172.8988
25/01/14 172.0401
25/01/10 173.4662
25/01/09 174.8055
日期 淨值
25/01/08 176.8339
25/01/07 179.2330
25/01/06 178.0850
24/12/30 176.5584
24/12/27 178.8282
24/12/23 173.8493
24/12/20 172.9472
24/12/19 175.4451
24/12/18 175.4123
24/12/17 174.9195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.91 4.51 4.30 0.13 0.88 16.95

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/12/16 基金代碼 PYZA18
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網