粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 160.8284 | -0.0168 | 161.6267 | 149.4153 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 160.8284 |
| 25/03/18 | 160.8452 |
| 25/03/17 | 160.7738 |
| 25/03/14 | 160.7010 |
| 25/03/13 | 160.6604 |
| 25/03/12 | 160.7892 |
| 25/03/11 | 161.1162 |
| 25/03/10 | 161.1233 |
| 25/03/07 | 161.1652 |
| 25/03/06 | 160.9711 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 161.3522 |
| 25/03/04 | 161.6267 |
| 25/03/03 | 161.2463 |
| 25/02/28 | 161.2344 |
| 25/02/27 | 161.0774 |
| 25/02/26 | 160.8953 |
| 25/02/25 | 160.6540 |
| 25/02/24 | 160.1795 |
| 25/02/21 | 159.8622 |
| 25/02/20 | 159.6848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 159.4784 |
| 25/02/18 | 159.6792 |
| 25/02/17 | 159.7296 |
| 25/02/14 | 159.5731 |
| 25/02/13 | 159.0276 |
| 25/02/12 | 158.8611 |
| 25/02/11 | 159.2557 |
| 25/02/10 | 159.3866 |
| 25/02/07 | 159.3815 |
| 25/02/06 | 159.5391 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 1.60 | 1.58 | 3.38 | 0.46 | 0.56 | 3.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/09/30 | 基金代碼 | PYZA17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 518650 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」