晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 141.3655 0.1313 149.6009 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 141.3655
22/08/04 141.2342
22/08/03 141.4534
22/08/02 141.8207
22/08/01 141.3995
22/07/29 141.5493
22/07/28 141.1212
22/07/27 141.4653
22/07/26 141.1206
22/07/25 141.0831
日期 淨值
22/07/22 140.5867
22/07/21 140.3432
22/07/20 140.2045
22/07/19 140.5274
22/07/18 140.8573
22/07/15 141.3030
22/07/14 141.3569
22/07/13 141.3286
22/07/12 141.2789
22/07/11 140.9199
日期 淨值
22/07/08 140.9410
22/07/07 141.4012
22/07/06 141.8633
22/07/05 141.4962
22/07/04 141.2248
22/07/01 141.1616
22/06/30 140.8056
22/06/29 140.6971
22/06/28 140.5193
22/06/27 140.4698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 -0.88 -2.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/30 基金代碼 PYZA17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 540210 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網