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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 18.0501 | 0.0849 | 23.8083 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 18.0501 |
| 22/05/25 | 17.9652 |
| 22/05/24 | 18.1637 |
| 22/05/23 | 18.3392 |
| 22/05/20 | 18.2139 |
| 22/05/19 | 17.8351 |
| 22/05/18 | 18.1788 |
| 22/05/17 | 18.2497 |
| 22/05/16 | 17.7616 |
| 22/05/13 | 17.6184 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 17.2559 |
| 22/05/11 | 17.5025 |
| 22/05/10 | 17.6713 |
| 22/05/09 | 17.7098 |
| 22/05/06 | 18.0167 |
| 22/05/05 | 18.6724 |
| 22/05/04 | 18.5631 |
| 22/05/03 | 18.6199 |
| 22/04/29 | 18.8622 |
| 22/04/28 | 18.4983 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 18.2620 |
| 22/04/26 | 18.5547 |
| 22/04/25 | 18.6266 |
| 22/04/22 | 19.0886 |
| 22/04/21 | 19.4361 |
| 22/04/20 | 19.5644 |
| 22/04/19 | 19.4164 |
| 22/04/14 | 19.6432 |
| 22/04/13 | 19.6111 |
| 22/04/12 | 19.6142 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.34 | -7.98 | -12.96 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/01/19 | 基金代碼 | PYZA15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Tom Wilson/Nicholas Field | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1800470 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」