晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 16.8687 -0.0506 17.07 14.5706

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 16.8687
25/02/12 16.9193
25/02/11 16.9419
25/02/10 17.0700
25/02/07 17.0198
25/02/06 16.8341
25/02/05 16.6915
25/02/04 16.7565
25/02/03 16.6107
25/01/31 16.8683
日期 淨值
25/01/24 16.6280
25/01/23 16.5763
25/01/22 16.5962
25/01/21 16.5549
25/01/20 16.5484
25/01/17 16.5305
25/01/16 16.5846
25/01/15 16.3773
25/01/14 16.3765
25/01/13 16.2056
日期 淨值
25/01/10 16.4050
25/01/09 16.4683
25/01/08 16.4602
25/01/07 16.5549
25/01/06 16.6322
25/01/03 16.5346
25/01/02 16.4700
24/12/31 16.3858
24/12/30 16.4049
24/12/27 16.4204

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 2.75 4.51 6.72 0.32 0.70 13.24

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 5267790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網