基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 16.8687 | -0.0506 | 17.07 | 14.5706 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 16.8687 |
25/02/12 | 16.9193 |
25/02/11 | 16.9419 |
25/02/10 | 17.0700 |
25/02/07 | 17.0198 |
25/02/06 | 16.8341 |
25/02/05 | 16.6915 |
25/02/04 | 16.7565 |
25/02/03 | 16.6107 |
25/01/31 | 16.8683 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 16.6280 |
25/01/23 | 16.5763 |
25/01/22 | 16.5962 |
25/01/21 | 16.5549 |
25/01/20 | 16.5484 |
25/01/17 | 16.5305 |
25/01/16 | 16.5846 |
25/01/15 | 16.3773 |
25/01/14 | 16.3765 |
25/01/13 | 16.2056 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 16.4050 |
25/01/09 | 16.4683 |
25/01/08 | 16.4602 |
25/01/07 | 16.5549 |
25/01/06 | 16.6322 |
25/01/03 | 16.5346 |
25/01/02 | 16.4700 |
24/12/31 | 16.3858 |
24/12/30 | 16.4049 |
24/12/27 | 16.4204 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.09 | 2.75 | 4.51 | 6.72 | 0.32 | 0.70 | 13.24 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZA14 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 5267790 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」