晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.7345 0.017 18.2073 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.7345
22/05/25 14.7175
22/05/24 14.7706
22/05/23 15.0065
22/05/20 15.0828
22/05/19 14.7735
22/05/18 15.1191
22/05/17 15.1382
22/05/16 14.8962
22/05/13 14.8270
日期 淨值
22/05/12 14.5021
22/05/11 14.5929
22/05/10 14.6857
22/05/09 14.6829
22/05/06 15.0066
22/05/05 15.5120
22/05/04 15.4342
22/05/03 15.5114
22/04/29 15.7339
22/04/28 15.4198
日期 淨值
22/04/27 15.0995
22/04/26 15.1670
22/04/25 15.0933
22/04/22 15.3482
22/04/21 15.5506
22/04/20 15.7481
22/04/19 15.6666
22/04/14 15.8404
22/04/13 15.8933
22/04/12 15.8281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -6.77 -10.61

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 5043110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網