晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 23.1883 -0.0274 26.2178 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 23.1883
22/05/25 23.2157
22/05/24 23.2676
22/05/23 23.2188
22/05/20 23.1368
22/05/19 23.0549
22/05/18 23.0740
22/05/17 23.0703
22/05/16 23.0158
22/05/13 22.9991
日期 淨值
22/05/12 22.9834
22/05/11 23.0269
22/05/10 22.9761
22/05/09 23.1214
22/05/06 23.2077
22/05/05 23.3380
22/05/04 23.2855
22/05/03 23.2697
22/05/02 23.2955
22/04/28 23.3092
日期 淨值
22/04/27 23.3049
22/04/26 23.4478
22/04/25 23.5418
22/04/22 23.7349
22/04/21 23.9001
22/04/20 23.8941
22/04/19 23.9794
22/04/14 23.9946
22/04/13 24.0483
22/04/12 24.0918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 -4.19 -6.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/09/30 基金代碼 PYZA13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1915020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網