晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 117.4852 0.466 99.9478 100.0649

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 117.4852
25/02/06 117.0192
25/02/05 115.8917
25/02/04 115.5101
25/02/03 113.8706
25/01/31 117.4239
25/01/24 118.1803
25/01/23 117.3684
25/01/22 117.7266
25/01/21 115.9054
日期 淨值
25/01/17 114.9121
25/01/16 114.4423
25/01/15 113.7068
25/01/14 112.6667
25/01/13 111.1735
25/01/10 113.1023
25/01/08 113.8384
25/01/07 115.7867
25/01/06 115.4334
25/01/03 112.7776
日期 淨值
25/01/02 113.3533
24/12/31 113.6583
24/12/30 113.0012
24/12/27 115.1989
24/12/23 113.9403
24/12/20 112.2063
24/12/19 114.2618
24/12/18 117.2758
24/12/17 117.1024
24/12/16 117.1089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 2.01 5.68 9.07 0.40 1.02 12.10

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2021/04/19 基金代碼 PYZA07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Paddy Flood 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 675290 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金投資聚焦於擁有顛覆性產品或技術的公司,「顛覆」是指藉由創造新的市場、產品或服務模式並促成產業投資前景出現改變,例如金融創新和網路通訊。2.投資團隊認為從顛覆式創新中獲益的公司,將可望經歷加速性持續成長,基金採取多元主題策略以掌握未來趨勢,並尋找長期結構改變後的新贏家。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網