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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 113.4134 | 0.4413 | 99.7396 | 100.1474 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 113.4134 |
| 25/05/12 | 112.9721 |
| 25/05/09 | 110.7274 |
| 25/05/08 | 110.3367 |
| 25/05/07 | 109.4971 |
| 25/05/06 | 109.1763 |
| 25/05/05 | 109.5542 |
| 25/05/02 | 109.4394 |
| 25/05/01 | 108.6206 |
| 25/04/30 | 105.0734 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 105.3453 |
| 25/04/28 | 105.8262 |
| 25/04/25 | 104.7368 |
| 25/04/24 | 102.4486 |
| 25/04/23 | 103.0967 |
| 25/04/22 | 98.2915 |
| 25/04/17 | 100.2161 |
| 25/04/16 | 100.1474 |
| 25/04/15 | 101.3291 |
| 25/04/14 | 101.9903 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 99.1491 |
| 25/04/10 | 99.7396 |
| 25/04/09 | 92.1900 |
| 25/04/08 | 96.3602 |
| 25/04/07 | 91.9772 |
| 25/04/04 | 96.8693 |
| 25/04/02 | 103.4359 |
| 25/04/01 | 103.7228 |
| 25/03/31 | 102.6500 |
| 25/03/28 | 105.8138 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.43 | 6.56 | 3.03 | 3.49 | 0.12 | 1.32 | 22.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/19 | 基金代碼 | PYZA07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alex Tedder/Paddy Flood | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 530600 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於全球各地公司的股票和股權相關證券。「顛覆性創新」通常意味著創新(無論是由於技術還是其他原因 )，藉由創造新的市場、產品或服務模式來改變一個特定的行業。「顛覆性創新」在許多行業都可以看到，如電子商務、媒體與通訊、銀行與支付。投資經理相信，從顛覆式創新中獲益的公司，無論是作為顛覆者還是其他角色，都可以經歷快速的加速和持續增長。投資經理尋求在市場預期完全反映顛覆性創新之前，投資於能夠從顛覆中獲益的公司。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、 投資基金、 認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（依據投資限制）。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」