基金名稱:施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 117.4852 | 0.466 | 99.9478 | 100.0649 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 117.4852 |
25/02/06 | 117.0192 |
25/02/05 | 115.8917 |
25/02/04 | 115.5101 |
25/02/03 | 113.8706 |
25/01/31 | 117.4239 |
25/01/24 | 118.1803 |
25/01/23 | 117.3684 |
25/01/22 | 117.7266 |
25/01/21 | 115.9054 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 114.9121 |
25/01/16 | 114.4423 |
25/01/15 | 113.7068 |
25/01/14 | 112.6667 |
25/01/13 | 111.1735 |
25/01/10 | 113.1023 |
25/01/08 | 113.8384 |
25/01/07 | 115.7867 |
25/01/06 | 115.4334 |
25/01/03 | 112.7776 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 113.3533 |
24/12/31 | 113.6583 |
24/12/30 | 113.0012 |
24/12/27 | 115.1989 |
24/12/23 | 113.9403 |
24/12/20 | 112.2063 |
24/12/19 | 114.2618 |
24/12/18 | 117.2758 |
24/12/17 | 117.1024 |
24/12/16 | 117.1089 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.47 | 2.01 | 5.68 | 9.07 | 0.40 | 1.02 | 12.10 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2021/04/19 | 基金代碼 | PYZA07 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alex Tedder/Paddy Flood | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 675290 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金投資聚焦於擁有顛覆性產品或技術的公司,「顛覆」是指藉由創造新的市場、產品或服務模式並促成產業投資前景出現改變,例如金融創新和網路通訊。2.投資團隊認為從顛覆式創新中獲益的公司,將可望經歷加速性持續成長,基金採取多元主題策略以掌握未來趨勢,並尋找長期結構改變後的新贏家。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」