晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 23.0303 -0.1379 26.3395 22.3197

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 23.0303
22/08/04 23.1682
22/08/03 23.0063
22/08/02 23.3310
22/08/01 23.1540
22/07/29 23.0956
22/07/28 23.0270
22/07/27 22.9441
22/07/26 23.0008
22/07/25 22.9107
日期 淨值
22/07/22 22.8965
22/07/21 22.6104
22/07/20 22.6786
22/07/19 22.6160
22/07/18 22.5974
22/07/15 22.6991
22/07/14 22.6258
22/07/13 22.5862
22/07/12 22.7155
22/07/11 22.5810
日期 淨值
22/07/08 22.6394
22/07/07 22.6719
22/07/06 22.9072
22/07/05 22.8434
22/07/04 22.7428
22/07/01 22.7617
22/06/30 22.6391
22/06/29 22.4985
22/06/28 22.4445
22/06/27 22.5202

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.70 -0.01 -3.62

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZA05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Neil Sutherland/Lisa Hornby 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 731580 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求長期之回報為主要投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網