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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/17 | 28.1446 | -0.024 | 28.2603 | 26.9086 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 28.1446 |
| 25/03/14 | 28.1686 |
| 25/03/13 | 28.0553 |
| 25/03/12 | 28.1168 |
| 25/03/11 | 28.1257 |
| 25/03/10 | 28.1656 |
| 25/03/07 | 28.0568 |
| 25/03/06 | 28.1152 |
| 25/03/05 | 28.0665 |
| 25/03/04 | 27.9943 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 27.9540 |
| 25/02/28 | 27.9558 |
| 25/02/27 | 27.9946 |
| 25/02/26 | 28.0025 |
| 25/02/25 | 27.9789 |
| 25/02/24 | 27.9541 |
| 25/02/21 | 27.8999 |
| 25/02/20 | 27.8467 |
| 25/02/19 | 27.8676 |
| 25/02/18 | 27.9601 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 27.9421 |
| 25/02/14 | 27.9096 |
| 25/02/13 | 27.7327 |
| 25/02/12 | 27.7105 |
| 25/02/11 | 27.7589 |
| 25/02/10 | 27.8561 |
| 25/02/07 | 27.8880 |
| 25/02/06 | 27.8669 |
| 25/02/05 | 27.8187 |
| 25/02/04 | 27.6954 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.95 | 2.25 | 1.91 | 2.53 | 0.08 | 0.75 | 5.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Abdallah Guezour/Nicholas Brown/Kieran Bundhu | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 943270 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」