晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 24.9073 -0.0253 27.8357 24.6506

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 24.9073
22/05/25 24.9326
22/05/24 24.9842
22/05/23 24.9298
22/05/20 24.8387
22/05/19 24.7482
22/05/18 24.7661
22/05/17 24.7607
22/05/16 24.6995
22/05/13 24.6813
日期 淨值
22/05/12 24.6634
22/05/11 24.7071
22/05/10 24.6506
22/05/09 24.8047
22/05/06 24.8974
22/05/05 25.0360
22/05/04 24.9759
22/05/03 24.9566
22/05/02 24.9835
22/04/29 25.0307
日期 淨值
22/04/28 24.9987
22/04/27 24.9888
22/04/26 25.1378
22/04/25 25.2388
22/04/22 25.4399
22/04/21 25.6144
22/04/20 25.6064
22/04/19 25.6970
22/04/14 25.7115
22/04/13 25.7689

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.09 -3.86 -6.35 -9.58 -0.91 0.45 4.86

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1915020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網