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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 23.7225 | -0.0026 | 24.0802 | 22.5731 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 23.7225 |
| 25/03/17 | 23.7251 |
| 25/03/14 | 23.6526 |
| 25/03/13 | 23.7010 |
| 25/03/12 | 23.7260 |
| 25/03/11 | 23.7446 |
| 25/03/10 | 23.8058 |
| 25/03/07 | 23.8071 |
| 25/03/06 | 23.7392 |
| 25/03/05 | 23.8566 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 24.0424 |
| 25/03/03 | 23.9947 |
| 25/02/28 | 24.0802 |
| 25/02/27 | 24.0594 |
| 25/02/26 | 24.0546 |
| 25/02/25 | 24.0235 |
| 25/02/24 | 24.0037 |
| 25/02/21 | 23.9981 |
| 25/02/20 | 23.9389 |
| 25/02/19 | 23.9319 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 23.9734 |
| 25/02/17 | 23.9655 |
| 25/02/14 | 24.0064 |
| 25/02/13 | 23.9817 |
| 25/02/12 | 23.9224 |
| 25/02/11 | 23.9584 |
| 25/02/10 | 24.0085 |
| 25/02/07 | 23.9789 |
| 25/02/06 | 23.9921 |
| 25/02/05 | 23.9952 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | -0.57 | 0.00 | 1.89 | 0.40 | 0.05 | 2.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/06/30 | 基金代碼 | PYZ91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Patrick Vogel/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14886480 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以歐元計價和其他貨幣計價的債券, 包括固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券，但政府機構發行的債券最高可投資20%，亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」