晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 11.879 -0.0508 13.4579 11.362

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 11.8790
22/08/04 11.9298
22/08/03 11.8609
22/08/02 11.9823
22/08/01 11.8994
22/07/29 11.8555
22/07/28 11.7953
22/07/27 11.7732
22/07/26 11.7901
22/07/25 11.7485
日期 淨值
22/07/22 11.7430
22/07/21 11.5897
22/07/20 11.6130
22/07/19 11.5561
22/07/18 11.5613
22/07/15 11.5775
22/07/14 11.5455
22/07/13 11.5196
22/07/12 11.5830
22/07/11 11.5273
日期 淨值
22/07/08 11.5083
22/07/07 11.4980
22/07/06 11.5583
22/07/05 11.5205
22/07/04 11.4847
22/07/01 11.4827
22/06/30 11.4315
22/06/29 11.3989
22/06/28 11.3620
22/06/27 11.4378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.93 1.10 -2.80 -7.26 -0.59 0.79 6.69

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網