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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 11.879 | -0.0508 | 13.4579 | 11.362 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 11.8790 |
| 22/08/04 | 11.9298 |
| 22/08/03 | 11.8609 |
| 22/08/02 | 11.9823 |
| 22/08/01 | 11.8994 |
| 22/07/29 | 11.8555 |
| 22/07/28 | 11.7953 |
| 22/07/27 | 11.7732 |
| 22/07/26 | 11.7901 |
| 22/07/25 | 11.7485 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 11.7430 |
| 22/07/21 | 11.5897 |
| 22/07/20 | 11.6130 |
| 22/07/19 | 11.5561 |
| 22/07/18 | 11.5613 |
| 22/07/15 | 11.5775 |
| 22/07/14 | 11.5455 |
| 22/07/13 | 11.5196 |
| 22/07/12 | 11.5830 |
| 22/07/11 | 11.5273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 11.5083 |
| 22/07/07 | 11.4980 |
| 22/07/06 | 11.5583 |
| 22/07/05 | 11.5205 |
| 22/07/04 | 11.4847 |
| 22/07/01 | 11.4827 |
| 22/06/30 | 11.4315 |
| 22/06/29 | 11.3989 |
| 22/06/28 | 11.3620 |
| 22/06/27 | 11.4378 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.93 | 1.10 | -2.80 | -7.26 | -0.59 | 0.79 | 6.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Rezek/Alix Stewart | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1858920 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但可彈性投資於高收益債券，以順應市場趨勢，增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」