晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 11.2741 -0.0578 13.3595 10.9296

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 11.2741
22/08/04 11.3319
22/08/03 11.2906
22/08/02 11.4546
22/08/01 11.3627
22/07/29 11.2975
22/07/28 11.2494
22/07/27 11.2053
22/07/26 11.1999
22/07/25 11.1826
日期 淨值
22/07/22 11.1346
22/07/21 11.0009
22/07/20 11.0293
22/07/19 11.0340
22/07/18 11.0261
22/07/15 11.0528
22/07/14 10.9878
22/07/13 10.9910
22/07/12 11.0532
22/07/11 10.9831
日期 淨值
22/07/08 11.0257
22/07/07 11.0733
22/07/06 11.1849
22/07/05 11.1348
22/07/04 11.1533
22/07/01 11.1351
22/06/30 11.0575
22/06/29 11.0003
22/06/28 10.9709
22/06/27 11.0250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.81 -0.90 -5.59 -10.96 -0.98 0.78 6.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1078240 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網