晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 419.4589 3.2613 512.9095 396.6391

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 419.4589
22/05/25 416.1976
22/05/24 421.0177
22/05/23 427.5119
22/05/20 427.3022
22/05/19 419.9055
22/05/18 426.2118
22/05/17 427.7898
22/05/16 420.5592
22/05/13 415.0681
日期 淨值
22/05/12 406.9633
22/05/11 411.1965
22/05/10 412.8897
22/05/06 419.1465
22/05/05 433.3347
22/05/04 434.8837
22/05/03 438.3821
22/04/29 433.4427
22/04/28 427.7903
22/04/27 418.8898
日期 淨值
22/04/26 420.2531
22/04/25 422.2450
22/04/22 432.8790
22/04/21 439.1944
22/04/20 445.2386
22/04/19 442.2884
22/04/14 450.0732
22/04/13 444.6811
22/04/12 447.4455
22/04/11 445.5661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.43 -7.05 -11.40 -17.12 -0.70 0.72 14.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網