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基金名稱：施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 419.4589 | 3.2613 | 512.9095 | 396.6391 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 419.4589 |
| 22/05/25 | 416.1976 |
| 22/05/24 | 421.0177 |
| 22/05/23 | 427.5119 |
| 22/05/20 | 427.3022 |
| 22/05/19 | 419.9055 |
| 22/05/18 | 426.2118 |
| 22/05/17 | 427.7898 |
| 22/05/16 | 420.5592 |
| 22/05/13 | 415.0681 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 406.9633 |
| 22/05/11 | 411.1965 |
| 22/05/10 | 412.8897 |
| 22/05/06 | 419.1465 |
| 22/05/05 | 433.3347 |
| 22/05/04 | 434.8837 |
| 22/05/03 | 438.3821 |
| 22/04/29 | 433.4427 |
| 22/04/28 | 427.7903 |
| 22/04/27 | 418.8898 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 420.2531 |
| 22/04/25 | 422.2450 |
| 22/04/22 | 432.8790 |
| 22/04/21 | 439.1944 |
| 22/04/20 | 445.2386 |
| 22/04/19 | 442.2884 |
| 22/04/14 | 450.0732 |
| 22/04/13 | 444.6811 |
| 22/04/12 | 447.4455 |
| 22/04/11 | 445.5661 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.43 | -7.05 | -11.40 | -17.12 | -0.70 | 0.72 | 14.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/09 | 基金代碼 | PYZ85 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | Toby Hudson | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」