晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 59.1132 0.4713 67.1764 50.7134

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 59.1132
21/10/21 58.6419
21/10/20 59.2279
21/10/19 58.8542
21/10/18 58.1611
21/10/15 58.3426
21/10/14 57.9025
21/10/13 57.0042
21/10/12 56.8124
21/10/11 57.3086
日期 淨值
21/10/08 57.0329
21/10/07 56.4564
21/10/06 55.0386
21/10/05 55.6057
21/10/04 55.9475
21/10/01 55.7979
21/09/30 56.1834
21/09/29 56.0350
21/09/28 56.4798
21/09/27 56.8058
日期 淨值
21/09/24 56.6182
21/09/23 56.9165
21/09/21 55.9232
21/09/20 55.7428
21/09/17 57.2116
21/09/16 57.2319
21/09/15 57.9869
21/09/14 58.9057
21/09/13 59.1618
21/09/10 59.4810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 3.06 0.80 1.16 0.23 1.10 19.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/01/09 基金代碼 PYZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6740640 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材,以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網