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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 40.4552 0.5474 45.0616 31.7801

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 40.4552
20/06/02 39.9078
20/06/01 39.3434
20/05/29 38.3681
20/05/28 38.2535
20/05/27 38.2921
20/05/26 38.2765
20/05/25 37.7622
20/05/22 37.7218
20/05/21 38.6324
日期 淨值
20/05/20 38.9657
20/05/19 38.6292
20/05/18 38.0768
20/05/15 37.5327
20/05/14 37.4987
20/05/13 38.4300
20/05/12 38.3150
20/05/11 37.9472
20/05/08 37.9736
20/05/07 37.9010
日期 淨值
20/05/06 37.6813
20/05/05 37.1553
20/05/04 37.0271
20/04/29 38.2929
20/04/28 38.1688
20/04/27 37.2993
20/04/24 37.0765
20/04/23 37.6117
20/04/22 37.5669
20/04/21 36.8779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 7.25 2.57 4.07 0.12 1.03 27.51

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/01/09 基金代碼 PYZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 盧偉良 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3775130 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網