基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 1824.2869 | 13.6735 | 1912.549 | 1617.7487 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 1824.2869 |
25/02/12 | 1810.6134 |
25/02/10 | 1818.3865 |
25/02/07 | 1824.4253 |
25/02/06 | 1833.6487 |
25/02/05 | 1834.7525 |
25/02/04 | 1832.2603 |
25/02/03 | 1821.7153 |
25/01/31 | 1859.3359 |
25/01/24 | 1862.0479 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 1847.6310 |
25/01/22 | 1854.3511 |
25/01/21 | 1829.5730 |
25/01/20 | 1826.4745 |
25/01/17 | 1805.7551 |
25/01/16 | 1800.5916 |
25/01/15 | 1804.7917 |
25/01/14 | 1796.1715 |
25/01/10 | 1811.2318 |
25/01/09 | 1825.1118 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 1846.7704 |
25/01/07 | 1872.0066 |
25/01/06 | 1860.0798 |
24/12/30 | 1844.6383 |
24/12/27 | 1868.3277 |
24/12/23 | 1816.5907 |
24/12/20 | 1807.6945 |
24/12/19 | 1834.1657 |
24/12/18 | 1834.4529 |
24/12/17 | 1829.4438 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 0.51 | 3.73 | 3.02 | 0.09 | 0.86 | 16.54 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ81 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」