晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 1824.2869 13.6735 1912.549 1617.7487

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 1824.2869
25/02/12 1810.6134
25/02/10 1818.3865
25/02/07 1824.4253
25/02/06 1833.6487
25/02/05 1834.7525
25/02/04 1832.2603
25/02/03 1821.7153
25/01/31 1859.3359
25/01/24 1862.0479
日期 淨值
25/01/23 1847.6310
25/01/22 1854.3511
25/01/21 1829.5730
25/01/20 1826.4745
25/01/17 1805.7551
25/01/16 1800.5916
25/01/15 1804.7917
25/01/14 1796.1715
25/01/10 1811.2318
25/01/09 1825.1118
日期 淨值
25/01/08 1846.7704
25/01/07 1872.0066
25/01/06 1860.0798
24/12/30 1844.6383
24/12/27 1868.3277
24/12/23 1816.5907
24/12/20 1807.6945
24/12/19 1834.1657
24/12/18 1834.4529
24/12/17 1829.4438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.51 3.73 3.02 0.09 0.86 16.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網