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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 28.152 | -0.1951 | 29.2679 | 21.9999 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 28.1520 |
| 25/12/03 | 28.3471 |
| 25/12/02 | 28.4487 |
| 25/12/01 | 28.3966 |
| 25/11/28 | 28.3216 |
| 25/11/27 | 28.4153 |
| 25/11/26 | 28.3805 |
| 25/11/25 | 28.1047 |
| 25/11/24 | 27.6369 |
| 25/11/21 | 27.6307 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 27.7563 |
| 25/11/19 | 27.6227 |
| 25/11/18 | 27.2491 |
| 25/11/17 | 27.6880 |
| 25/11/14 | 27.6165 |
| 25/11/13 | 28.1224 |
| 25/11/12 | 28.0950 |
| 25/11/11 | 27.9491 |
| 25/11/10 | 28.0105 |
| 25/11/07 | 27.5753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 28.0964 |
| 25/11/05 | 27.9264 |
| 25/11/04 | 27.9251 |
| 25/11/03 | 28.1782 |
| 25/10/31 | 27.9424 |
| 25/10/30 | 28.0747 |
| 25/10/29 | 28.2047 |
| 25/10/24 | 28.0620 |
| 25/10/23 | 28.0913 |
| 25/10/22 | 28.0015 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.01 | 0.87 | 3.27 | 11.12 | 0.46 | 0.38 | 13.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/28 | 基金代碼 | PYZ80 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1142210 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於歐洲中部及東部（包括前蘇聯市場及地中海新興市場）的公司的股權和股權相關證券，投資組合具集中性。本基金亦可投資於北非及中東公司的股權和股權相關證券。本公司通常持有30至 50間公司。本基金亦可將至多三分之一的資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」