晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.4474 0.3048 24.4474 20.233

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.4474
25/02/06 24.1426
25/02/05 23.7411
25/02/04 23.8253
25/02/03 23.6575
25/01/31 24.2485
25/01/24 24.0246
25/01/23 23.9394
25/01/22 24.0402
25/01/21 23.8301
日期 淨值
25/01/20 23.6943
25/01/17 23.5436
25/01/16 23.3107
25/01/15 23.2166
25/01/14 23.1166
25/01/13 23.0451
25/01/10 23.3021
25/01/09 23.1783
25/01/08 23.1825
25/01/07 23.3750
日期 淨值
25/01/06 23.3178
25/01/03 23.2050
25/01/02 22.9322
24/12/31 22.8249
24/12/30 22.7437
24/12/27 22.8110
24/12/23 22.5933
24/12/20 22.5896
24/12/19 22.7319
24/12/18 22.9236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 6.92 8.65 9.89 0.40 0.05 12.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/28 基金代碼 PYZ80
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 516850 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網