晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 66.4069 0.5898 66.4069 50.4812

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 66.4069
25/02/14 65.8171
25/02/13 65.3420
25/02/12 65.3132
25/02/11 64.8335
25/02/10 64.5392
25/02/07 64.3565
25/02/06 64.1764
25/02/05 63.6202
25/02/04 63.4455
日期 淨值
25/02/03 63.0472
25/01/31 63.6627
25/01/24 63.0719
25/01/23 62.9144
25/01/22 62.8480
25/01/21 62.6541
25/01/20 63.1095
25/01/17 62.8494
25/01/16 62.2441
25/01/15 61.5393
日期 淨值
25/01/14 61.0041
25/01/13 60.3004
25/01/10 61.3135
25/01/09 61.4045
25/01/08 61.1070
25/01/07 60.9029
25/01/06 60.5633
25/01/03 59.8978
25/01/02 59.8782
24/12/30 59.7635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 9.62 16.70 20.61 0.57 0.70 13.22

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Tim Pedroni 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 146750 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金至少將70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略,尋找股價合理且具成長潛力公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網