基金名稱:施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 66.4069 | 0.5898 | 66.4069 | 50.4812 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 66.4069 |
25/02/14 | 65.8171 |
25/02/13 | 65.3420 |
25/02/12 | 65.3132 |
25/02/11 | 64.8335 |
25/02/10 | 64.5392 |
25/02/07 | 64.3565 |
25/02/06 | 64.1764 |
25/02/05 | 63.6202 |
25/02/04 | 63.4455 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 63.0472 |
25/01/31 | 63.6627 |
25/01/24 | 63.0719 |
25/01/23 | 62.9144 |
25/01/22 | 62.8480 |
25/01/21 | 62.6541 |
25/01/20 | 63.1095 |
25/01/17 | 62.8494 |
25/01/16 | 62.2441 |
25/01/15 | 61.5393 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 61.0041 |
25/01/13 | 60.3004 |
25/01/10 | 61.3135 |
25/01/09 | 61.4045 |
25/01/08 | 61.1070 |
25/01/07 | 60.9029 |
25/01/06 | 60.5633 |
25/01/03 | 59.8978 |
25/01/02 | 59.8782 |
24/12/30 | 59.7635 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.66 | 9.62 | 16.70 | 20.61 | 0.57 | 0.70 | 13.22 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ79 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
基金經理人 | Tim Pedroni | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 146750 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金至少將70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略,尋找股價合理且具成長潛力公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」